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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 619.269 $ | ﹤0,01 % |
124.102
-16.594
| -12 % | -83.332 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3027
Nicht mehr gelistet
NSTS Bancorp
NSTS
| 619.200 $ | ﹤0,01 % |
45.000
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3028
VanEck Natural Resources ETF
HAP
327 Mio. $
| 618.931 $ | ﹤0,01 % |
9.021
+112
| +1 % | +8.064 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3029
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 617.753 $ | ﹤0,01 % |
12.410
-1.160
| -9 % | -57.854 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3030
B2Gold
BTG
6,88 Mrd. $
| 617.219 $ | ﹤0,01 % |
165.032
+23.372
| +16 % | +107.217 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3031
JBS N.V.
JBS
42,4 Mrd. $
| 617.183 $ | ﹤0,01 % |
52.083
-5.749
| -10 % | -84.069 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3032
Inhibrx
INBX
1,32 Mrd. $
| 617.180 $ | ﹤0,01 % |
6.514
-104
| -2 % | -10.420 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3033
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 616.788 $ | ﹤0,01 % |
45.587
-21.090
| -32 % | -300.577 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3034
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,03 Mrd. $
| 616.288 $ | ﹤0,01 % |
9.376
+1.872
| +25 % | +119.940 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3035
Advantage Solutions
ADV
355 Mio. $
| 615.651 $ | ﹤0,01 % |
+14.238
| Neu | +503.954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3036
Daktronics
DAKT
895 Mio. $
| 615.101 $ | ﹤0,01 % |
31.447
-4.837
| -13 % | -95.815 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3037
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
504 Mio. $
| 614.776 $ | ﹤0,01 % |
6.653
-2.807
| -30 % | -218.907 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3038
CoreCivic
CXW
2,96 Mrd. $
| 614.678 $ | ﹤0,01 % |
20.233
+4.947
| +32 % | +112.118 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3039
Coastal Financial
CCB
642 Mio. $
| 614.112 $ | ﹤0,01 % |
7.923
+647
| +9 % | +48.609 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3040
Metallus
MTUS
862 Mio. $
| 614.098 $ | ﹤0,01 % |
32.857
-687
| -2 % | -12.900 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3041
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,23 Mrd. $
| 613.867 $ | ﹤0,01 % |
531
+147
| +38 % | +173.478 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3042
Fluence Energy
FLNC
839 Mio. $
| 613.516 $ | ﹤0,01 % |
30.861
+1.611
| +6 % | +29.966 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3043
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
| 613.446 $ | ﹤0,01 % |
19.462
-2.846
| -13 % | -109.364 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3044
Prothena Corp
PRTA
435 Mio. $
| 613.050 $ | ﹤0,01 % |
62.620
-10.366
| -14 % | -102.346 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3045
Flowco Holdings
FLOC
832 Mio. $
| 612.031 $ | ﹤0,01 % |
28.680
-6.398
| -18 % | -152.709 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3046
Quantum Computing Inc
QUBT
1,45 Mrd. $
| 611.504 $ | ﹤0,01 % |
63.042
+35.541
| +129 % | +345.757 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3047
Luxfer Holdings
LXFR
465 Mio. $
| 610.726 $ | ﹤0,01 % |
33.854
+3.037
| +10 % | +47.408 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3048
Consensus Cloud Solutions
CCSI
658 Mio. $
| 610.362 $ | ﹤0,01 % |
15.999
+3.410
| +27 % | +102.109 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3049
Rezolute
RZLT
358 Mio. $
| 610.282 $ | ﹤0,01 % |
117.362
+77.899
| +197 % | +289.309 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3050
Delcath Systems
DCTH
499 Mio. $
| 609.784 $ | ﹤0,01 % |
48.434
+8.885
| +22 % | +98.238 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .