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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.1억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
124,102
-16,594
| -12% | -US$8.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3027
상장폐지됨
NSTS Bancorp
NSTS
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3028
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.27억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
9,021
+112
| +1% | +US$8.06천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3029
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$61.8만 | ﹤0.01% |
12,410
-1,160
| -9% | -US$5.79만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3030
B2Gold
BTG
US$68.8억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
165,032
+23,372
| +16% | +US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3031
JBS N.V.
JBS
US$425억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
52,083
-5,749
| -10% | -US$8.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3032
Inhibrx
INBX
US$13.2억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
6,514
-104
| -2% | -US$1.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3033
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
45,587
-21,090
| -32% | -US$30.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3034
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.3억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
9,376
+1,872
| +25% | +US$12만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3035
Advantage Solutions
ADV
US$3.54억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
+14,238
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3036
Daktronics
DAKT
US$8.96억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
31,447
-4,837
| -13% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3037
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$5.04억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
6,653
-2,807
| -30% | -US$21.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3038
CoreCivic
CXW
US$29.6억
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
20,233
+4,947
| +32% | +US$11.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3039
Coastal Financial
CCB
US$6.42억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
7,923
+647
| +9% | +US$4.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3040
Metallus
MTUS
US$8.63억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
32,857
-687
| -2% | -US$1.29만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3041
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.2억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
531
+147
| +38% | +US$17.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3042
Fluence Energy
FLNC
US$8.4억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
30,861
+1,611
| +6% | +US$3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3043
Zillow
Z
US$69.1억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
19,462
-2,846
| -13% | -US$10.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3044
Prothena Corp
PRTA
US$4.35억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
62,620
-10,366
| -14% | -US$10.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3045
Flowco Holdings
FLOC
US$8.32억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
28,680
-6,398
| -18% | -US$15.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3046
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.6억
| US$61.2만 | ﹤0.01% |
63,042
+35,541
| +129% | +US$34.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3047
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.65억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
33,854
+3,037
| +10% | +US$4.74만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3048
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.56억
| US$61만 | ﹤0.01% |
15,999
+3,410
| +27% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3049
Rezolute
RZLT
US$3.59억
| US$61만 | ﹤0.01% |
117,362
+77,899
| +197% | +US$28.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3050
Delcath Systems
DCTH
US$4.99억
| US$61만 | ﹤0.01% |
48,434
+8,885
| +22% | +US$9.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.