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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1015 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
124,102
-16,594
| -12% | -USD 83.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3027
Dejó de cotizar
NSTS Bancorp
NSTS
| USD 619 k | ﹤0.01% |
45,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3028
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 327 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
9,021
+112
| +1% | +USD 8.06 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3029
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 618 k | ﹤0.01% |
12,410
-1,160
| -9% | -USD 57.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3030
B2Gold
BTG
USD 6883 M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
165,032
+23,372
| +16% | +USD 107 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3031
JBS N.V.
JBS
USD 42.4 mil M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
52,083
-5,749
| -10% | -USD 84.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3032
Inhibrx
INBX
USD 1321 M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
6,514
-104
| -2% | -USD 10.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3033
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1457 M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
45,587
-21,090
| -32% | -USD 301 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3034
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1033 M
| USD 616 k | ﹤0.01% |
9,376
+1,872
| +25% | +USD 120 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3035
Advantage Solutions
ADV
USD 355 M
| USD 616 k | ﹤0.01% |
+14,238
| Nuevas | +USD 504 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3036
Daktronics
DAKT
USD 895 M
| USD 615 k | ﹤0.01% |
31,447
-4,837
| -13% | -USD 95.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3037
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 504 M
| USD 615 k | ﹤0.01% |
6,653
-2,807
| -30% | -USD 219 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3038
CoreCivic
CXW
USD 2957 M
| USD 615 k | ﹤0.01% |
20,233
+4,947
| +32% | +USD 112 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3039
Coastal Financial
CCB
USD 642 M
| USD 614 k | ﹤0.01% |
7,923
+647
| +9% | +USD 48.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3040
Metallus
MTUS
USD 862 M
| USD 614 k | ﹤0.01% |
32,857
-687
| -2% | -USD 12.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3041
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4230 M
| USD 614 k | ﹤0.01% |
531
+147
| +38% | +USD 173 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3042
Fluence Energy
FLNC
USD 839 M
| USD 614 k | ﹤0.01% |
30,861
+1,611
| +6% | +USD 30 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3043
Zillow
Z
USD 6917 M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
19,462
-2,846
| -13% | -USD 109 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3044
Prothena Corp
PRTA
USD 435 M
| USD 613 k | ﹤0.01% |
62,620
-10,366
| -14% | -USD 102 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3045
Flowco Holdings
FLOC
USD 832 M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
28,680
-6,398
| -18% | -USD 153 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3046
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1453 M
| USD 612 k | ﹤0.01% |
63,042
+35,541
| +129% | +USD 346 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3047
Luxfer Holdings
LXFR
USD 465 M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
33,854
+3,037
| +10% | +USD 47.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3048
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 658 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
15,999
+3,410
| +27% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3049
Rezolute
RZLT
USD 358 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
117,362
+77,899
| +197% | +USD 289 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3050
Delcath Systems
DCTH
USD 499 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
48,434
+8,885
| +22% | +USD 98.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.