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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5409 M
| USD 609 k | ﹤0.01% |
8,836
+2,083
| +31% | +USD 143 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3052
Nurix Therapeutics
NRIX
USD 2724 M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
25,070
+5,949
| +31% | +USD 101 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3053
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1498 M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
10,860
+240
| +2% | +USD 10.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3054
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
USD 237 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
13,116
+1,345
| +11% | +USD 58.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3055
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 393 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
7,814
-594
| -7% | -USD 45.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3056
CAE Inc
CAE
USD 7885 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
24,179
+9,102
| +60% | +USD 236 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3057
UMH Properties
UMH
USD 1289 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
39,881
+14,862
| +59% | +USD 227 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3058
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1381 M
| USD 602 k | ﹤0.01% |
61,285
+15,229
| +33% | +USD 138 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3059
Nuvation Bio
NUVB
USD 1573 M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
105,583
+4,159
| +4% | +USD 20.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3060
Taboola.com
TBLA
USD 932 M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
119,585
+22,758
| +24% | +USD 99.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3061
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1003 M
| USD 598 k | ﹤0.01% |
50,048
+161
| +0.3% | +USD 1.94 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3062
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
USD 159 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
6,679
+211
| +3% | +USD 18.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3063
Hallador Energy
HNRG
USD 550 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
34,335
-757
| -2% | -USD 13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3064
Starling Oncology
STLN
USD 658 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
109,925
+83,713
| +319% | +USD 352 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3065
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1709 M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
11,797
+3,383
| +40% | +USD 171 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3066
Smith & Wesson
SWBI
USD 663 M
| USD 593 k | ﹤0.01% |
39,420
+1,055
| +3% | +USD 15.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3067
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2176 M
| USD 592 k | ﹤0.01% |
39,039
+3,836
| +11% | +USD 53.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3068
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1421 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
5,139
+437
| +9% | +USD 50 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3069
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 333 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
15,261
-1,077
| -7% | -USD 40.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3070
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1119 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
4,807
+68
| +1% | +USD 7.8 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3071
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 506 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
3,454
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3072
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1033 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
6,119
-71
| -1% | -USD 6.84 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3073
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2145 M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
46,221
-17,469
| -27% | -USD 219 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3074
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3105 M
| USD 586 k | ﹤0.01% |
17,618
-68,195
| -79% | -USD 2.13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3075
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2268 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
30,157
+1,657
| +6% | +USD 25.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.