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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1666 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
6,255
-625
| -9% | -USD 58.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3077
Omada Health Inc
OMDA
USD 1106 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
26,645
-17,685
| -40% | -USD 282 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3078
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
USD 42.3 M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
20,576
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3079
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3391 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
21,040
+4,627
| +28% | +USD 109 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3080
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 559 M
| USD 583 k | ﹤0.01% |
60,072
-135
| -0.2% | -USD 1.32 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3081
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2768 M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
34,919
-2,166
| -6% | -USD 36.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3082
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1147 M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
33,979
-3,629
| -10% | -USD 69.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3083
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1486 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
47,127
+909
| +2% | +USD 11.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3084
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1499 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
+26,768
| Nuevas | +USD 581 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3085
Grindr
GRND
USD 2453 M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
40,289
-8,669
| -18% | -USD 112 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3086
Northrim BanCorp
NRIM
USD 518 M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
20,861
+3,241
| +18% | +USD 80.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3087
Armour Residential REIT
ARR
USD 1738 M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
33,115
+8,660
| +35% | +USD 149 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3088
Malibu Boats
MBUU
USD 427 M
| USD 578 k | ﹤0.01% |
21,058
-4,941
| -19% | -USD 131 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3089
Huron Consulting
HURN
USD 2780 M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
6,401
-1,736
| -21% | -USD 199 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3090
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2529 M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
16,188
+270
| +2% | +USD 9.43 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3091
Krispy Kreme
DNUT
USD 512 M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
162,784
+71,729
| +79% | +USD 256 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3092
SP Funds S&P World ex-US ETF
SPWO
USD 232 M
| USD 574 k | ﹤0.01% |
16,611
+1,227
| +8% | +USD 39.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3093
DHT Holdings
DHT
USD 3713 M
| USD 573 k | ﹤0.01% |
34,684
+4,792
| +16% | +USD 85.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3094
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 567 M
| USD 572 k | ﹤0.01% |
52,750
-17,443
| -25% | -USD 199 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3095
LSI Industries
LYTS
USD 727 M
| USD 572 k | ﹤0.01% |
21,517
+760
| +4% | +USD 17.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3096
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 793 M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
10,295
-460
| -4% | -USD 24.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3097
Netskope Inc
NTSK
USD 7935 M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
52,175
+23,223
| +80% | +USD 237 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3098
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6256 M
| USD 571 k | ﹤0.01% |
12,684
-5,308
| -30% | -USD 240 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3099
BigBear.ai
BBAI
USD 1017 M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
155,040
+29,228
| +23% | +USD 117 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3100
Customers Bancorp
CUBI
USD 2516 M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
7,158
-1,200
| -14% | -USD 90.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.