¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Pacific Biosciences
PACB
USD 572 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
322,990
-4,370
| -1% | -USD 6.35 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3127
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 692 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
7,634
+2,135
| +39% | +USD 142 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3128
Unusual Machines
UMAC
USD 819 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
+24,112
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3129
Kodak
KODK
USD 874 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
57,849
+10,000
| +21% | +USD 110 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3130
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
USD 484 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
+12,111
| Nuevas | +USD 547 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3131
Tortoise Energy ETF
TNGY
USD 590 M
| USD 533 k | ﹤0.01% |
54,863
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3132
Aquestive Therapeutics
AQST
USD 481 M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
127,826
-55,362
| -30% | -USD 233 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3133
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 464 M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
35,850
-504
| -1% | -USD 8.04 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3134
Qfin Holdings
QFIN
USD 678 M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
33,561
-31,255
| -48% | -USD 439 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3135
Azenta
AZTA
USD 1526 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
20,777
-1,177
| -5% | -USD 26.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3136
XPeng
XPEV
USD 8823 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
39,946
-3,070
| -7% | -USD 48.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3137
National Vision
EYE
USD 1385 M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
27,798
-4,638
| -14% | -USD 94.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3138
ZTO Express
ZTO
USD 15 mil M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
23,598
-551
| -2% | -USD 13.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3139
Opus Genetics
IRD
USD 318 M
| USD 528 k | ﹤0.01% |
128,366
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3140
Ponce Financial Group
PDLB
USD 484 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
26,433
+2,272
| +9% | +USD 41.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3141
BlackBerry
BB
USD 4790 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
41,582
+7,980
| +24% | +USD 55.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3142
Amprius Technologies
AMPX
USD 1109 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
37,923
+587
| +2% | +USD 10.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3143
United States Copper Index Fund
CPER
USD 740 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
13,921
-2,144
| -13% | -USD 80.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3144
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 614 M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
8,431
-639
| -7% | -USD 37.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3145
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2568 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
10,444
+3,002
| +40% | +USD 148 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3146
Transcat
TRNS
USD 755 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
5,627
+349
| +7% | +USD 28.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3147
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1650 M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
+13,454
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3148
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9622 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
9,036
+835
| +10% | +USD 41.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3149
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
USD 69 M
| USD 521 k | ﹤0.01% |
10,816
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3150
Strata Critical Medical Inc
SRTA
USD 402 M
| USD 520 k | ﹤0.01% |
98,725
+38,403
| +64% | +USD 202 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.