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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Pacific Biosciences
PACB
US$6.4億
| US$54.3萬 | ﹤0.01% |
322,990
-4,370
| -1% | -US$6,354 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3127
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.77億
| US$54萬 | ﹤0.01% |
7,634
+2,135
| +39% | +US$14.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3128
Unusual Machines
UMAC
US$8.13億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
+24,112
| 新 | +US$44.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3129
Kodak
KODK
US$9.02億
| US$53.5萬 | ﹤0.01% |
57,849
+10,000
| +21% | +US$11萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3130
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.84億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
+12,111
| 新 | +US$54.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3131
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.83億
| US$53.3萬 | ﹤0.01% |
54,863
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3132
Aquestive Therapeutics
AQST
US$5.18億
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
127,826
-55,362
| -30% | -US$23.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3133
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.62億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
35,850
-504
| -1% | -US$8,040 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3134
Qfin Holdings
QFIN
US$6.65億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
33,561
-31,255
| -48% | -US$43.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3135
Azenta
AZTA
US$15.8億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
20,777
-1,177
| -5% | -US$2.64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3136
XPeng
XPEV
US$86.9億
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
39,946
-3,070
| -7% | -US$4.87萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3137
National Vision
EYE
US$14.9億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
27,798
-4,638
| -14% | -US$9.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3138
ZTO Express
ZTO
US$150億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
23,598
-551
| -2% | -US$1.31萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3139
Opus Genetics
IRD
US$3.18億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
128,366
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3140
Ponce Financial Group
PDLB
US$4.95億
| US$52.7萬 | ﹤0.01% |
26,433
+2,272
| +9% | +US$4.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3141
BlackBerry
BB
US$50.4億
| US$52.6萬 | ﹤0.01% |
41,582
+7,980
| +24% | +US$5.57萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3142
Amprius Technologies
AMPX
US$11.6億
| US$52.6萬 | ﹤0.01% |
37,923
+587
| +2% | +US$1.05萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3143
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.19億
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
13,921
-2,144
| -13% | -US$8.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3144
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.41億
| US$52.4萬 | ﹤0.01% |
8,431
-639
| -7% | -US$3.71萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3145
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
10,444
+3,002
| +40% | +US$14.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3146
Transcat
TRNS
US$7.66億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
5,627
+349
| +7% | +US$2.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3147
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.4億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
+13,454
| 新 | +US$49.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3148
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.1億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
9,036
+835
| +10% | +US$4.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3149
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
US$6797萬
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
10,816
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3150
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.17億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
98,725
+38,403
| +64% | +US$20.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。