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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
6,255
-625
| -9% | -US$5.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3077
Omada Health Inc
OMDA
US$11.1億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
26,645
-17,685
| -40% | -US$28.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3078
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$4235萬
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
20,576
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3079
Pulse Biosciences
PLSE
US$33.9億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
21,040
+4,627
| +28% | +US$10.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3080
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.59億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
60,072
-135
| -0.2% | -US$1,323 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3081
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.7億
| US$58.1萬 | ﹤0.01% |
34,919
-2,166
| -6% | -US$3.62萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3082
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.5億
| US$58.1萬 | ﹤0.01% |
33,979
-3,629
| -10% | -US$6.94萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3083
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$14.9億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
47,127
+909
| +2% | +US$1.18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3084
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
+26,768
| 新 | +US$58.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3085
Grindr
GRND
US$24.5億
| US$57.9萬 | ﹤0.01% |
40,289
-8,669
| -18% | -US$11.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3086
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.18億
| US$57.9萬 | ﹤0.01% |
20,861
+3,241
| +18% | +US$8.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3087
Armour Residential REIT
ARR
US$17.4億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
33,115
+8,660
| +35% | +US$14.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3088
Malibu Boats
MBUU
US$4.27億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
21,058
-4,941
| -19% | -US$13.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3089
Huron Consulting
HURN
US$27.8億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
6,401
-1,736
| -21% | -US$19.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3090
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.3億
| US$57.6萬 | ﹤0.01% |
16,188
+270
| +2% | +US$9,431 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3091
Krispy Kreme
DNUT
US$5.12億
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
162,784
+71,729
| +79% | +US$25.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3092
SP Funds S&P World ex-US ETF
SPWO
US$2.32億
| US$57.4萬 | ﹤0.01% |
16,611
+1,227
| +8% | +US$3.97萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3093
DHT Holdings
DHT
US$37.1億
| US$57.3萬 | ﹤0.01% |
34,684
+4,792
| +16% | +US$8.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3094
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.67億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
52,750
-17,443
| -25% | -US$19.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3095
LSI Industries
LYTS
US$7.27億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
21,517
+760
| +4% | +US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3096
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.93億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
10,295
-460
| -4% | -US$2.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3097
Netskope Inc
NTSK
US$79.3億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
52,175
+23,223
| +80% | +US$23.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3098
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
12,684
-5,308
| -30% | -US$24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3099
BigBear.ai
BBAI
US$10.2億
| US$56.9萬 | ﹤0.01% |
155,040
+29,228
| +23% | +US$11.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3100
Customers Bancorp
CUBI
US$25.2億
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
7,158
-1,200
| -14% | -US$9.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。