買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$57.1萬 | 賣出 |
10,295
-460
| -4% | -US$2.49萬 | ﹤0.01% | 3096 |
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2026
Q1 | US$55萬 | 買進 |
10,755
+465
| +5% | +US$2.45萬 | ﹤0.01% | 2961 |
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2025
Q4 | US$53萬 | 買進 |
10,290
+470
| +5% | +US$2.41萬 | ﹤0.01% | 2788 |
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2025
Q3 | US$49.8萬 | 買進 |
9,820
+416
| +4% | +US$2.05萬 | ﹤0.01% | 2726 |
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2025
Q2 | US$45.3萬 | 買進 |
9,404
+159
| +2% | +US$7,260 | ﹤0.01% | 2553 |
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2025
Q1 | US$42.3萬 | 買進 |
9,245
+11
| +0.1% | +US$514 | ﹤0.01% | 2450 |
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2024
Q4 | US$42.3萬 | 買進 |
9,234
+11
| +0.1% | +US$516 | ﹤0.01% | 2381 |
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2024
Q3 | US$42.9萬 | 賣出 |
9,223
-90
| -1% | -US$4,017 | ﹤0.01% | 2242 |
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2024
Q2 | US$39.7萬 | 買進 |
9,313
+256
| +3% | +US$1.08萬 | ﹤0.01% | 2131 |
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2024
Q1 | US$38.6萬 | 賣出 |
9,057
-62
| -0.7% | -US$2,541 | ﹤0.01% | 2045 |
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2023
Q4 | US$36.4萬 | 買進 |
9,119
+14
| +0.2% | +US$528 | ﹤0.01% | 1947 |
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2023
Q3 | US$33.3萬 | 賣出 |
9,105
-1,520
| -14% | -US$5.79萬 | ﹤0.01% | 1845 |
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2023
Q2 | US$40.6萬 | 買進 |
10,625
+20
| +0.2% | +US$740 | ﹤0.01% | 1686 |
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2023
Q1 | US$38.8萬 | 買進 |
10,605
+21
| +0.2% | +US$768 | ﹤0.01% | 1640 |
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2022
Q4 | US$38.7萬 | 買進 |
10,584
+21
| +0.2% | +US$751 | ﹤0.01% | 1562 |
|
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2022
Q3 | US$34.2萬 | 買進 |
10,563
+19
| +0.2% | +US$676 | ﹤0.01% | 1562 |
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2022
Q2 | US$36.4萬 | 賣出 |
10,544
-49
| -0.5% | -US$1,790 | ﹤0.01% | 1483 |
|
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2022
Q1 | US$40.7萬 | 買進 |
10,593
+19
| +0.2% | +US$724 | ﹤0.01% | 1446 |
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2021
Q4 | US$42萬 | 賣出 |
10,574
-734
| -6% | -US$2.81萬 | ﹤0.01% | 1410 |
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2021
Q3 | US$40.7萬 | 賣出 |
11,308
-167
| -1% | -US$6,199 | ﹤0.01% | 1409 |
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2021
Q2 | US$41.6萬 | 買進 |
11,475
+967
| +9% | +US$3.49萬 | ﹤0.01% | 1381 |
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2021
Q1 | US$36.3萬 | 買進 |
10,508
+19
| +0.2% | +US$634 | ﹤0.01% | 1661 |
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2020
Q4 | US$34.5萬 | 賣出 |
10,489
-11,000
| -51% | -US$35萬 | ﹤0.01% | 1534 |
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2020
Q3 | US$65萬 | 買進 |
21,489
+22
| +0.1% | +US$658 | ﹤0.01% | 993 |
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2020
Q2 | US$60.5萬 | 買進 |
21,467
+2,439
| +13% | +US$6.68萬 | ﹤0.01% | 946 |
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2020
Q1 | US$46.9萬 | 買進 |
19,028
+7,704
| +68% | +US$22.4萬 | ﹤0.01% | 976 |
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2019
Q4 | US$34.8萬 | 持有 |
11,324
| – | – | ﹤0.01% | 1313 |
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2019
Q3 | US$33.5萬 | 持有 |
11,324
| – | – | ﹤0.01% | 1291 |
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2019
Q2 | US$32.5萬 | 持有 |
11,324
| – | – | ﹤0.01% | 1319 |
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2019
Q1 | US$31.3萬 | 持有 |
11,324
| – | – | ﹤0.01% | 1309 |
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2018
Q4 | US$28萬 | 賣出 |
11,324
-700
| -6% | -US$1.84萬 | ﹤0.01% | 1272 |
|
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2018
Q3 | US$33.1萬 | 持有 |
12,024
| – | – | ﹤0.01% | 1339 |
|
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2018
Q2 | US$30.9萬 | 賣出 |
12,024
-300
| -2% | -US$7,665 | ﹤0.01% | 1358 |
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2018
Q1 | US$31.3萬 | 買進 |
12,324
+486
| +4% | +US$1.28萬 | ﹤0.01% | 1323 |
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2017
Q4 | US$31.3萬 | 買進 |
11,838
+3
| +0% | +US$77 | ﹤0.01% | 1337 |
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2017
Q3 | US$29.1萬 | 買進 |
11,835
+2
| +0% | +US$49 | ﹤0.01% | 1344 |
|
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2017
Q2 | US$28.5萬 | 買進 |
11,833
+3
| +0% | +US$72 | ﹤0.01% | 1316 |
|
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2017
Q1 | US$28.1萬 | 買進 |
11,830
+1
| +0% | +US$23 | ﹤0.01% | 1308 |
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2016
Q4 | US$27.1萬 | 買進 |
11,829
+5
| +0% | +US$113 | ﹤0.01% | 1239 |
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2016
Q3 | US$26.8萬 | 買進 |
11,824
+300
| +3% | +US$6,859 | ﹤0.01% | 1242 |
|
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2016
Q2 | US$26.1萬 | 持有 |
11,524
| – | – | ﹤0.01% | 1117 |
|
|
2016
Q1 | US$25.1萬 | 賣出 |
11,524
-1,264
| -10% | -US$2.59萬 | ﹤0.01% | 1102 |
|
|
2015
Q4 | US$26.3萬 | 持有 |
12,788
| – | – | ﹤0.01% | 1056 |
|
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2015
Q3 | US$24.8萬 | 持有 |
12,788
| – | – | ﹤0.01% | 1072 |
|
|
2015
Q2 | US$26.5萬 | 持有 |
12,788
| – | – | ﹤0.01% | 817 |
|
|
2015
Q1 | US$27.3萬 | 持有 |
12,788
| – | – | ﹤0.01% | 1045 |
|
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2014
Q4 | US$27.7萬 | 持有 |
12,788
| – | – | ﹤0.01% | 978 |
|
|
2014
Q3 | US$26.7萬 | 賣出 |
12,788
-100
| -0.8% | -US$2,098 | ﹤0.01% | 924 |
|
|
2014
Q2 | US$27.1萬 | 買進 |
12,888
+1,364
| +12% | +US$2.8萬 | ﹤0.01% | 886 |
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2014
Q1 | US$23.2萬 | 持有 |
11,524
| – | – | ﹤0.01% | 932 |
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2013
Q4 | US$22.9萬 | 持有 |
11,524
| – | – | ﹤0.01% | 806 |
|
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2013
Q3 | US$21.4萬 | 買進 |
11,524
+500
| +5% | +US$9,325 | ﹤0.01% | 735 |
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2013
Q2 | US$19.8萬 | 買進 |
+11,024
| 新 | +US$20.2萬 | ﹤0.01% | 689 |
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持有PFM的其他基金
Creative Planning的PFM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)持股減少4.3%，估計賣出價值US$2.49萬的股票，剩餘10,295股，價值US$57.1萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3096名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有PFM，此後已有53個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第3季達到US$65萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的146檔基金持有PFM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Invesco Dividend Achievers ETF 10,295股，價值US$57.1萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Invesco Dividend Achievers ETF共460股，估計金額為US$2.49萬。
- 在2026年第2季，Invesco Dividend Achievers ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3096大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Invesco Dividend Achievers ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Invesco Dividend Achievers ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$65萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的146檔基金持有Invesco Dividend Achievers ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。