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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
6.255
-625
| -9% | -US$ 58,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3077
Omada Health Inc
OMDA
US$ 1,11 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
26.645
-17.685
| -40% | -US$ 282 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3078
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$ 42,3 mi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
20.576
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3079
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,39 bi
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
21.040
+4.627
| +28% | +US$ 109 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3080
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$ 559 mi
| US$ 583 mil | ﹤0,01% |
60.072
-135
| -0,2% | -US$ 1,32 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3081
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,77 bi
| US$ 581 mil | ﹤0,01% |
34.919
-2.166
| -6% | -US$ 36,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3082
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,15 bi
| US$ 581 mil | ﹤0,01% |
33.979
-3.629
| -10% | -US$ 69,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3083
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,49 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
47.127
+909
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3084
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| US$ 580 mil | ﹤0,01% |
+26.768
| Nova | +US$ 581 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3085
Grindr
GRND
US$ 2,45 bi
| US$ 579 mil | ﹤0,01% |
40.289
-8.669
| -18% | -US$ 112 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3086
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 518 mi
| US$ 579 mil | ﹤0,01% |
20.861
+3.241
| +18% | +US$ 80,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3087
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,74 bi
| US$ 578 mil | ﹤0,01% |
33.115
+8.660
| +35% | +US$ 149 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3088
Malibu Boats
MBUU
US$ 427 mi
| US$ 578 mil | ﹤0,01% |
21.058
-4.941
| -19% | -US$ 131 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3089
Huron Consulting
HURN
US$ 2,78 bi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
6.401
-1.736
| -21% | -US$ 199 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3090
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,53 bi
| US$ 576 mil | ﹤0,01% |
16.188
+270
| +2% | +US$ 9,43 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3091
Krispy Kreme
DNUT
US$ 512 mi
| US$ 575 mil | ﹤0,01% |
162.784
+71.729
| +79% | +US$ 256 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3092
SP Funds S&P World ex-US ETF
SPWO
US$ 232 mi
| US$ 574 mil | ﹤0,01% |
16.611
+1.227
| +8% | +US$ 39,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3093
DHT Holdings
DHT
US$ 3,71 bi
| US$ 573 mil | ﹤0,01% |
34.684
+4.792
| +16% | +US$ 85,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3094
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 567 mi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
52.750
-17.443
| -25% | -US$ 199 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3095
LSI Industries
LYTS
US$ 727 mi
| US$ 572 mil | ﹤0,01% |
21.517
+760
| +4% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3096
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 793 mi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
10.295
-460
| -4% | -US$ 24,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3097
Netskope Inc
NTSK
US$ 7,93 bi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
52.175
+23.223
| +80% | +US$ 237 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3098
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 571 mil | ﹤0,01% |
12.684
-5.308
| -30% | -US$ 240 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3099
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,02 bi
| US$ 569 mil | ﹤0,01% |
155.040
+29.228
| +23% | +US$ 117 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3100
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,52 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
7.158
-1.200
| -14% | -US$ 90,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.