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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,8 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
14.311
+3.254
| +29% | +US$ 132 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3102
Lifezone Metals
LZM
US$ 275 mi
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
145.484
+4.590
| +3% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3103
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,17 bi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
13.006
+1.753
| +16% | +US$ 74,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3104
MainStreet Bancshares
MNSB
US$ 168 mi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
22.793
+523
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3105
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,76 bi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
22.338
+800
| +4% | +US$ 20,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3106
MGP Ingredients
MGPI
US$ 322 mi
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
31.966
-7.947
| -20% | -US$ 145 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3107
Coty
COTY
US$ 2,81 bi
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
259.104
-220.151
| -46% | -US$ 475 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3108
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 559 mil | ﹤0,01% |
6.781
+1.198
| +21% | +US$ 96,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,86 bi
| US$ 559 mil | ﹤0,01% |
3.859
+112
| +3% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3110
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$ 744 mi
| US$ 559 mil | ﹤0,01% |
+9.936
| Nova | +US$ 530 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3111
The Honest Company
HNST
US$ 533 mi
| US$ 559 mil | ﹤0,01% |
152.617
+53.218
| +54% | +US$ 179 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3112
NextDecade
NEXT
US$ 1,66 bi
| US$ 559 mil | ﹤0,01% |
74.077
+30.152
| +69% | +US$ 238 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3113
Herbalife
HLF
US$ 1,45 bi
| US$ 558 mil | ﹤0,01% |
42.428
-7.018
| -14% | -US$ 96,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3114
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,56 bi
| US$ 555 mil | ﹤0,01% |
48.855
+7.764
| +19% | +US$ 92,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3115
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,7 bi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
5.091
+300
| +6% | +US$ 28,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3116
Evolution Metals & Technologies Corp
EMAT
US$ 966 mi
| US$ 552 mil | ﹤0,01% |
+83.500
| Nova | +US$ 663 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3117
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 682 mi
| US$ 551 mil | ﹤0,01% |
5.133
+19
| +0,4% | +US$ 1,98 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3118
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 170 mi
| US$ 551 mil | ﹤0,01% |
14.251
-10.406
| -42% | -US$ 396 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3119
AGNT Inc
AGNT
US$ 623 mi
| US$ 551 mil | ﹤0,01% |
101.801
+17.865
| +21% | +US$ 98,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3120
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 909 mi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
22.726
-1.139
| -5% | -US$ 21,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3121
iRadimed
IRMD
US$ 1,12 bi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
5.746
-1.320
| -19% | -US$ 120 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3122
Tempus AI
TEM
US$ 11,7 bi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
9.478
-884
| -9% | -US$ 44,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3123
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,37 bi
| US$ 546 mil | ﹤0,01% |
13.390
+5.290
| +65% | +US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3124
Target Hospitality
TH
US$ 1,5 bi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
26.774
+14.995
| +127% | +US$ 251 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3125
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 516 mi
| US$ 544 mil | ﹤0,01% |
11.830
+1.896
| +19% | +US$ 88,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.