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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,41 bi
| US$ 609 mil | ﹤0,01% |
8.836
+2.083
| +31% | +US$ 143 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3052
Nurix Therapeutics
NRIX
US$ 2,72 bi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
25.070
+5.949
| +31% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3053
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$ 1,5 bi
| US$ 608 mil | ﹤0,01% |
10.860
+240
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3054
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
US$ 237 mi
| US$ 607 mil | ﹤0,01% |
13.116
+1.345
| +11% | +US$ 58,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3055
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 393 mi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
7.814
-594
| -7% | -US$ 45,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3056
CAE Inc
CAE
US$ 7,89 bi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
24.179
+9.102
| +60% | +US$ 236 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3057
UMH Properties
UMH
US$ 1,29 bi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
39.881
+14.862
| +59% | +US$ 227 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3058
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,38 bi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
61.285
+15.229
| +33% | +US$ 138 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3059
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,57 bi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
105.583
+4.159
| +4% | +US$ 20,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3060
Taboola.com
TBLA
US$ 932 mi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
119.585
+22.758
| +24% | +US$ 99,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3061
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1 bi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
50.048
+161
| +0,3% | +US$ 1,94 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3062
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$ 159 mi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
6.679
+211
| +3% | +US$ 18,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3063
Hallador Energy
HNRG
US$ 550 mi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
34.335
-757
| -2% | -US$ 13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3064
Starling Oncology
STLN
US$ 658 mi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
109.925
+83.713
| +319% | +US$ 352 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3065
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,71 bi
| US$ 597 mil | ﹤0,01% |
11.797
+3.383
| +40% | +US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3066
Smith & Wesson
SWBI
US$ 663 mi
| US$ 593 mil | ﹤0,01% |
39.420
+1.055
| +3% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3067
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,18 bi
| US$ 592 mil | ﹤0,01% |
39.039
+3.836
| +11% | +US$ 53,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3068
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,42 bi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
5.139
+437
| +9% | +US$ 50 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3069
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 333 mi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
15.261
-1.077
| -7% | -US$ 40,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3070
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,12 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
4.807
+68
| +1% | +US$ 7,8 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3071
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 506 mi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
3.454
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3072
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,03 bi
| US$ 588 mil | ﹤0,01% |
6.119
-71
| -1% | -US$ 6,84 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3073
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,14 bi
| US$ 586 mil | ﹤0,01% |
46.221
-17.469
| -27% | -US$ 219 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3074
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,11 bi
| US$ 586 mil | ﹤0,01% |
17.618
-68.195
| -79% | -US$ 2,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3075
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,27 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
30.157
+1.657
| +6% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.