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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1億
| US$60.9萬 | ﹤0.01% |
8,836
+2,083
| +31% | +US$14.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3052
Nurix Therapeutics
NRIX
US$27.7億
| US$60.8萬 | ﹤0.01% |
25,070
+5,949
| +31% | +US$10.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3053
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15億
| US$60.8萬 | ﹤0.01% |
10,860
+240
| +2% | +US$1.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3054
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
US$2.36億
| US$60.7萬 | ﹤0.01% |
13,116
+1,345
| +11% | +US$5.86萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3055
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$4.05億
| US$60.6萬 | ﹤0.01% |
7,814
-594
| -7% | -US$4.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3056
CAE Inc
CAE
US$80.5億
| US$60.6萬 | ﹤0.01% |
24,179
+9,102
| +60% | +US$23.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3057
UMH Properties
UMH
US$13.2億
| US$60.4萬 | ﹤0.01% |
39,881
+14,862
| +59% | +US$22.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3058
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.3億
| US$60.2萬 | ﹤0.01% |
61,285
+15,229
| +33% | +US$13.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3059
Nuvation Bio
NUVB
US$16億
| US$60萬 | ﹤0.01% |
105,583
+4,159
| +4% | +US$2.03萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3060
Taboola.com
TBLA
US$9.21億
| US$59.8萬 | ﹤0.01% |
119,585
+22,758
| +24% | +US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3061
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1億
| US$59.8萬 | ﹤0.01% |
50,048
+161
| +0.3% | +US$1,942 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3062
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.6億
| US$59.7萬 | ﹤0.01% |
6,679
+211
| +3% | +US$1.89萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3063
Hallador Energy
HNRG
US$5.21億
| US$59.7萬 | ﹤0.01% |
34,335
-757
| -2% | -US$1.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3064
Starling Oncology
STLN
US$6.84億
| US$59.7萬 | ﹤0.01% |
109,925
+83,713
| +319% | +US$35.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3065
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.1億
| US$59.7萬 | ﹤0.01% |
11,797
+3,383
| +40% | +US$17.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3066
Smith & Wesson
SWBI
US$6.15億
| US$59.3萬 | ﹤0.01% |
39,420
+1,055
| +3% | +US$1.59萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3067
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.7億
| US$59.2萬 | ﹤0.01% |
39,039
+3,836
| +11% | +US$5.35萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
3068
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
5,139
+437
| +9% | +US$5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3069
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.19億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
15,261
-1,077
| -7% | -US$4.07萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3070
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
4,807
+68
| +1% | +US$7,795 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3071
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.12億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
3,454
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
3072
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
6,119
-71
| -1% | -US$6,844 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3073
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5億
| US$58.6萬 | ﹤0.01% |
46,221
-17,469
| -27% | -US$21.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3074
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5億
| US$58.6萬 | ﹤0.01% |
17,618
-68,195
| -79% | -US$213萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3075
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
30,157
+1,657
| +6% | +US$2.55萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。