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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.1億
| $60.9万 | ﹤0.01% |
8,836
+2,083
| +31% | +$14.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3052
Nurix Therapeutics
NRIX
$27.2億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
25,070
+5,949
| +31% | +$10.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3053
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
$15億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
10,860
+240
| +2% | +$1.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3054
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
$2.37億
| $60.7万 | ﹤0.01% |
13,116
+1,345
| +11% | +$5.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3055
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
$3.93億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
7,814
-594
| -7% | -$4.51万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3056
CAE Inc
CAE
$78.9億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
24,179
+9,102
| +60% | +$23.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3057
UMH Properties
UMH
$12.9億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
39,881
+14,862
| +59% | +$22.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3058
Ocular Therapeutix
OCUL
$13.8億
| $60.2万 | ﹤0.01% |
61,285
+15,229
| +33% | +$13.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3059
Nuvation Bio
NUVB
$15.7億
| $60万 | ﹤0.01% |
105,583
+4,159
| +4% | +$2.03万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3060
Taboola.com
TBLA
$9.32億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
119,585
+22,758
| +24% | +$9.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3061
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10億
| $59.8万 | ﹤0.01% |
50,048
+161
| +0.3% | +$1,942 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3062
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
$1.59億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
6,679
+211
| +3% | +$1.89万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3063
Hallador Energy
HNRG
$5.5億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
34,335
-757
| -2% | -$1.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3064
Starling Oncology
STLN
$6.58億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
109,925
+83,713
| +319% | +$35.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3065
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$17.1億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
11,797
+3,383
| +40% | +$17.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3066
Smith & Wesson
SWBI
$6.63億
| $59.3万 | ﹤0.01% |
39,420
+1,055
| +3% | +$1.59万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3067
Northwest Bancshares
NWBI
$21.8億
| $59.2万 | ﹤0.01% |
39,039
+3,836
| +11% | +$5.35万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3068
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.2億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
5,139
+437
| +9% | +$5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3069
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
$3.33億
| $58.9万 | ﹤0.01% |
15,261
-1,077
| -7% | -$4.07万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3070
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.2億
| $58.8万 | ﹤0.01% |
4,807
+68
| +1% | +$7,795 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3071
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
$5.06億
| $58.8万 | ﹤0.01% |
3,454
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3072
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.3億
| $58.8万 | ﹤0.01% |
6,119
-71
| -1% | -$6,844 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3073
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.4億
| $58.6万 | ﹤0.01% |
46,221
-17,469
| -27% | -$21.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3074
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$31.1億
| $58.6万 | ﹤0.01% |
17,618
-68,195
| -79% | -$213万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3075
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
$22.7億
| $58.5万 | ﹤0.01% |
30,157
+1,657
| +6% | +$2.55万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。