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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,41 Mrd. $
| 609.098 $ | ﹤0,01 % |
8.836
+2.083
| +31 % | +142.870 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3052
Nurix Therapeutics
NRIX
2,72 Mrd. $
| 608.198 $ | ﹤0,01 % |
25.070
+5.949
| +31 % | +101.338 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3053
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
| 607.834 $ | ﹤0,01 % |
10.860
+240
| +2 % | +10.601 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3054
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
237 Mio. $
| 607.074 $ | ﹤0,01 % |
13.116
+1.345
| +11 % | +58.591 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3055
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
393 Mio. $
| 606.171 $ | ﹤0,01 % |
7.814
-594
| -7 % | -45.091 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3056
CAE Inc
CAE
7,89 Mrd. $
| 605.926 $ | ﹤0,01 % |
24.179
+9.102
| +60 % | +235.619 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3057
UMH Properties
UMH
1,29 Mrd. $
| 603.798 $ | ﹤0,01 % |
39.881
+14.862
| +59 % | +227.447 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3058
Ocular Therapeutix
OCUL
1,38 Mrd. $
| 601.818 $ | ﹤0,01 % |
61.285
+15.229
| +33 % | +138.042 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3059
Nuvation Bio
NUVB
1,57 Mrd. $
| 599.711 $ | ﹤0,01 % |
105.583
+4.159
| +4 % | +20.328 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3060
Taboola.com
TBLA
932 Mio. $
| 597.925 $ | ﹤0,01 % |
119.585
+22.758
| +24 % | +99.434 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3061
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1 Mrd. $
| 597.567 $ | ﹤0,01 % |
50.048
+161
| +0,3 % | +1.942 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3062
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
159 Mio. $
| 597.307 $ | ﹤0,01 % |
6.679
+211
| +3 % | +18.865 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3063
Hallador Energy
HNRG
550 Mio. $
| 597.086 $ | ﹤0,01 % |
34.335
-757
| -2 % | -13.020 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3064
Starling Oncology
STLN
658 Mio. $
| 596.891 $ | ﹤0,01 % |
109.925
+83.713
| +319 % | +351.636 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3065
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 596.633 $ | ﹤0,01 % |
11.797
+3.383
| +40 % | +170.823 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3066
Smith & Wesson
SWBI
663 Mio. $
| 592.879 $ | ﹤0,01 % |
39.420
+1.055
| +3 % | +15.852 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3067
Northwest Bancshares
NWBI
2,18 Mrd. $
| 591.836 $ | ﹤0,01 % |
39.039
+3.836
| +11 % | +53.459 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3068
iShares US Utilities ETF
IDU
1,42 Mrd. $
| 589.031 $ | ﹤0,01 % |
5.139
+437
| +9 % | +50.011 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3069
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
333 Mio. $
| 588.626 $ | ﹤0,01 % |
15.261
-1.077
| -7 % | -40.681 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3070
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,12 Mrd. $
| 588.428 $ | ﹤0,01 % |
4.807
+68
| +1 % | +7.795 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3071
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
506 Mio. $
| 588.194 $ | ﹤0,01 % |
3.454
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3072
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,03 Mrd. $
| 587.516 $ | ﹤0,01 % |
6.119
-71
| -1 % | -6.844 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3073
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,14 Mrd. $
| 586.078 $ | ﹤0,01 % |
46.221
-17.469
| -27 % | -219.177 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3074
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,11 Mrd. $
| 585.796 $ | ﹤0,01 % |
17.618
-68.195
| -79 % | -2,13 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3075
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,27 Mrd. $
| 585.346 $ | ﹤0,01 % |
30.157
+1.657
| +6 % | +25.542 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .