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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TR-Symbol
3101
Tootsie Roll Industries
TR
2,8 Mrd. $
566.018 $ ﹤0,01 %
14.311
+3.254
+29 % +131.684 $
2025 Q3
3 Quartale
LZM-Symbol
3102
Lifezone Metals
LZM
275 Mio. $
564.478 $ ﹤0,01 %
145.484
+4.590
+3 % +21.438 $
2024 Q3
7 Quartale
RECS-Symbol
3103
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,17 Mrd. $
562.887 $ ﹤0,01 %
13.006
+1.753
+16 % +74.285 $
2026 Q1
1 Quartal
MNSB-Symbol
3104
MainStreet Bancshares
MNSB
168 Mio. $
562.759 $ ﹤0,01 %
22.793
+523
+2 % +12.299 $
2019 Q2
28 Quartale
IBDX-Symbol
3105
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,76 Mrd. $
562.694 $ ﹤0,01 %
22.338
+800
+4 % +20.159 $
2026 Q1
1 Quartal
MGPI-Symbol
3106
MGP Ingredients
MGPI
322 Mio. $
560.042 $ ﹤0,01 %
31.966
-7.947
-20 % -144.598 $
2018 Q3
31 Quartale
COTY-Symbol
3107
Coty
COTY
2,81 Mrd. $
559.664 $ ﹤0,01 %
259.104
-220.151
-46 % -474.822 $
2020 Q3
23 Quartale
JIRE-Symbol
3108
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,9 Mrd. $
559.383 $ ﹤0,01 %
6.781
+1.198
+21 % +96.124 $
2025 Q3
3 Quartale
ARKW-Symbol
3109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,86 Mrd. $
559.077 $ ﹤0,01 %
3.859
+112
+3 % +15.685 $
2024 Q4
6 Quartale
ROBT-Symbol
3110
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
744 Mio. $
558.973 $ ﹤0,01 %
+9.936
Neu +529.565 $
2026 Q2
0 Quartale
HNST-Symbol
3111
The Honest Company
HNST
533 Mio. $
558.578 $ ﹤0,01 %
152.617
+53.218
+54 % +179.387 $
2024 Q3
7 Quartale
NEXT-Symbol
3112
NextDecade
NEXT
1,66 Mrd. $
558.541 $ ﹤0,01 %
74.077
+30.152
+69 % +238.478 $
2024 Q4
6 Quartale
HLF-Symbol
3113
Herbalife
HLF
1,45 Mrd. $
557.928 $ ﹤0,01 %
42.428
-7.018
-14 % -96.728 $
2024 Q4
6 Quartale
LBTYA-Symbol
3114
Liberty Global Class A
LBTYA
2,56 Mrd. $
555.481 $ ﹤0,01 %
48.855
+7.764
+19 % +92.796 $
2025 Q3
3 Quartale
EWT-Symbol
3115
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,7 Mrd. $
552.946 $ ﹤0,01 %
5.091
+300
+6 % +28.064 $
2020 Q4
22 Quartale
EMAT-Symbol
3116
Evolution Metals & Technologies Corp
EMAT
966 Mio. $
551.935 $ ﹤0,01 %
+83.500
Neu +662.589 $
2026 Q2
0 Quartale
IETC-Symbol
3117
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
682 Mio. $
551.019 $ ﹤0,01 %
5.133
+19
+0,4 % +1.980 $
2020 Q3
23 Quartale
UFEB-Symbol
3118
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
170 Mio. $
550.801 $ ﹤0,01 %
14.251
-10.406
-42 % -396.044 $
2026 Q1
1 Quartal
AGNT-Symbol
3119
AGNT Inc
AGNT
623 Mio. $
550.742 $ ﹤0,01 %
101.801
+17.865
+21 % +98.493 $
2025 Q3
3 Quartale
GLUE-Symbol
3120
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
909 Mio. $
549.969 $ ﹤0,01 %
22.726
-1.139
-5 % -21.521 $
2025 Q4
2 Quartale
IRMD-Symbol
3121
iRadimed
IRMD
1,12 Mrd. $
549.088 $ ﹤0,01 %
5.746
-1.320
-19 % -120.223 $
2025 Q3
3 Quartale
TEM-Symbol
3122
Tempus AI
TEM
11,7 Mrd. $
549.045 $ ﹤0,01 %
9.478
-884
-9 % -44.320 $
2025 Q1
5 Quartale
XYLD-Symbol
3123
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,37 Mrd. $
546.173 $ ﹤0,01 %
13.390
+5.290
+65 % +213.236 $
2025 Q4
2 Quartale
TH-Symbol
3124
Target Hospitality
TH
1,5 Mrd. $
545.119 $ ﹤0,01 %
26.774
+14.995
+127 % +250.661 $
2026 Q1
1 Quartal
DWX-Symbol
3125
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
516 Mio. $
543.707 $ ﹤0,01 %
11.830
+1.896
+19 % +88.238 $
2025 Q3
3 Quartale
123 124
125
126 127

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .