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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Pacific Biosciences
PACB
572 Mio. $
| 542.623 $ | ﹤0,01 % |
322.990
-4.370
| -1 % | -6.354 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3127
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
692 Mio. $
| 539.929 $ | ﹤0,01 % |
7.634
+2.135
| +39 % | +142.342 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3128
Unusual Machines
UMAC
819 Mio. $
| 537.698 $ | ﹤0,01 % |
+24.112
| Neu | +446.477 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3129
Kodak
KODK
874 Mio. $
| 535.108 $ | ﹤0,01 % |
57.849
+10.000
| +21 % | +109.702 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3130
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
484 Mio. $
| 533.512 $ | ﹤0,01 % |
+12.111
| Neu | +546.522 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3131
Tortoise Energy ETF
TNGY
590 Mio. $
| 532.719 $ | ﹤0,01 % |
54.863
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3132
Aquestive Therapeutics
AQST
481 Mio. $
| 531.756 $ | ﹤0,01 % |
127.826
-55.362
| -30 % | -232.974 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3133
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
464 Mio. $
| 531.297 $ | ﹤0,01 % |
35.850
-504
| -1 % | -8.040 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3134
Qfin Holdings
QFIN
678 Mio. $
| 530.600 $ | ﹤0,01 % |
33.561
-31.255
| -48 % | -438.770 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3135
Azenta
AZTA
1,53 Mrd. $
| 530.229 $ | ﹤0,01 % |
20.777
-1.177
| -5 % | -26.381 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3136
XPeng
XPEV
8,82 Mrd. $
| 528.882 $ | ﹤0,01 % |
39.946
-3.070
| -7 % | -48.681 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3137
National Vision
EYE
1,39 Mrd. $
| 528.440 $ | ﹤0,01 % |
27.798
-4.638
| -14 % | -94.552 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3138
ZTO Express
ZTO
15 Mrd. $
| 528.123 $ | ﹤0,01 % |
23.598
-551
| -2 % | -13.121 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3139
Opus Genetics
IRD
318 Mio. $
| 527.584 $ | ﹤0,01 % |
128.366
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3140
Ponce Financial Group
PDLB
484 Mio. $
| 527.074 $ | ﹤0,01 % |
26.433
+2.272
| +9 % | +41.535 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3141
BlackBerry
BB
4,79 Mrd. $
| 526.013 $ | ﹤0,01 % |
41.582
+7.980
| +24 % | +55.730 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3142
Amprius Technologies
AMPX
1,11 Mrd. $
| 525.613 $ | ﹤0,01 % |
37.923
+587
| +2 % | +10.516 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3143
United States Copper Index Fund
CPER
740 Mio. $
| 525.239 $ | ﹤0,01 % |
13.921
-2.144
| -13 % | -80.793 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3144
iShares US Regional Banks ETF
IAT
614 Mio. $
| 524.498 $ | ﹤0,01 % |
8.431
-639
| -7 % | -37.131 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3145
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
| 522.096 $ | ﹤0,01 % |
10.444
+3.002
| +40 % | +148.346 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3146
Transcat
TRNS
755 Mio. $
| 522.017 $ | ﹤0,01 % |
5.627
+349
| +7 % | +28.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3147
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,65 Mrd. $
| 521.746 $ | ﹤0,01 % |
+13.454
| Neu | +492.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3148
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| 521.359 $ | ﹤0,01 % |
9.036
+835
| +10 % | +41.576 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3149
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
69 Mio. $
| 520.574 $ | ﹤0,01 % |
10.816
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3150
Strata Critical Medical Inc
SRTA
402 Mio. $
| 520.280 $ | ﹤0,01 % |
98.725
+38.403
| +64 % | +202.019 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .