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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
334 Mio. $
| 504.813 $ | ﹤0,01 % |
3.532
-131
| -4 % | -18.242 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3177
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 504.159 $ | ﹤0,01 % |
12.309
+4.426
| +56 % | +181.732 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3178
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
574 Mio. $
| 503.745 $ | ﹤0,01 % |
17.750
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3179
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 503.585 $ | ﹤0,01 % |
+25.772
| Neu | +504.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3180
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
484 Mio. $
| 503.450 $ | ﹤0,01 % |
8.210
-667
| -8 % | -39.206 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3181
Xometry
XMTR
5,24 Mrd. $
| 502.868 $ | ﹤0,01 % |
+5.210
| Neu | +372.321 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
| 502.697 $ | ﹤0,01 % |
14.860
+1.518
| +11 % | +50.207 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3183
Ready Capital
RC
192 Mio. $
| 502.671 $ | ﹤0,01 % |
287.241
-41.438
| -13 % | -72.798 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3184
NETGEAR
NTGR
619 Mio. $
| 502.632 $ | ﹤0,01 % |
21.526
+2.919
| +16 % | +72.645 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3185
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,68 Mrd. $
| 502.596 $ | ﹤0,01 % |
5.881
+227
| +4 % | +17.820 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3186
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
604 Mio. $
| 502.270 $ | ﹤0,01 % |
9.081
-214
| -2 % | -11.332 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3187
Emergent Biosolutions
EBS
326 Mio. $
| 501.517 $ | ﹤0,01 % |
59.847
+26.303
| +78 % | +220.080 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3188
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
649 Mio. $
| 501.135 $ | ﹤0,01 % |
7.352
-18
| -0,2 % | -1.273 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3189
SL Green Realty
SLG
3,19 Mrd. $
| 500.770 $ | ﹤0,01 % |
9.673
+3.136
| +48 % | +139.949 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3190
Bilibili
BILI
5,77 Mrd. $
| 500.349 $ | ﹤0,01 % |
29.380
+7.684
| +35 % | +155.637 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3191
Hyster-Yale Materials Handling
HY
500 Mio. $
| 500.240 $ | ﹤0,01 % |
14.268
+1.137
| +9 % | +41.312 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3192
Energy Vault
NRGV
504 Mio. $
| 496.519 $ | ﹤0,01 % |
105.418
+151
| +0,1 % | +675 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3193
Papa John's
PZZA
625 Mio. $
| 495.402 $ | ﹤0,01 % |
13.473
-2.281
| -14 % | -78.741 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3194
Burford Capital
BUR
676 Mio. $
| 495.075 $ | ﹤0,01 % |
120.750
+93.624
| +345 % | +427.740 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3195
Plains GP Holdings
PAGP
5,4 Mrd. $
| 493.782 $ | ﹤0,01 % |
20.345
+2.821
| +16 % | +67.706 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3196
Agilysys
AGYS
3,17 Mrd. $
| 493.136 $ | ﹤0,01 % |
4.719
+1.177
| +33 % | +91.126 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3197
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,2 Mrd. $
| 492.634 $ | ﹤0,01 % |
+23.961
| Neu | +472.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3198
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
383 Mio. $
| 492.033 $ | ﹤0,01 % |
37.675
-3.494
| -8 % | -45.796 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3199
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,08 Mrd. $
| 491.836 $ | ﹤0,01 % |
11.307
+1.317
| +13 % | +57.427 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3200
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
379 Mio. $
| 491.816 $ | ﹤0,01 % |
3.863
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .