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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 334 mi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
3.532
-131
| -4% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3177
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
12.309
+4.426
| +56% | +US$ 182 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3178
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 574 mi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
17.750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3179
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
+25.772
| Nova | +US$ 505 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3180
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 484 mi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
8.210
-667
| -8% | -US$ 39,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3181
Xometry
XMTR
US$ 5,24 bi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
+5.210
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,5 bi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
14.860
+1.518
| +11% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3183
Ready Capital
RC
US$ 192 mi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
287.241
-41.438
| -13% | -US$ 72,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3184
NETGEAR
NTGR
US$ 619 mi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
21.526
+2.919
| +16% | +US$ 72,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3185
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,68 bi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
5.881
+227
| +4% | +US$ 17,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3186
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 604 mi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
9.081
-214
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3187
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 326 mi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
59.847
+26.303
| +78% | +US$ 220 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3188
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 649 mi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
7.352
-18
| -0,2% | -US$ 1,27 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3189
SL Green Realty
SLG
US$ 3,19 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
9.673
+3.136
| +48% | +US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3190
Bilibili
BILI
US$ 5,77 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
29.380
+7.684
| +35% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3191
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 500 mi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
14.268
+1.137
| +9% | +US$ 41,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3192
Energy Vault
NRGV
US$ 504 mi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
105.418
+151
| +0,1% | +US$ 675 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3193
Papa John's
PZZA
US$ 625 mi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
13.473
-2.281
| -14% | -US$ 78,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3194
Burford Capital
BUR
US$ 676 mi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
120.750
+93.624
| +345% | +US$ 428 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3195
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,4 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
20.345
+2.821
| +16% | +US$ 67,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3196
Agilysys
AGYS
US$ 3,17 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
4.719
+1.177
| +33% | +US$ 91,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3197
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,2 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
+23.961
| Nova | +US$ 473 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3198
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 383 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
37.675
-3.494
| -8% | -US$ 45,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3199
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,08 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
11.307
+1.317
| +13% | +US$ 57,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3200
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 379 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
3.863
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.