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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Ardent Health
ARDT
US$ 1,65 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
52.681
+25.105
| +91% | +US$ 238 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3152
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,36 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
98.686
+36.027
| +57% | +US$ 122 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3153
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 1,93 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
15.911
+5.369
| +51% | +US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3154
Ecovyst
ECVT
US$ 1,11 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
41.481
+1.978
| +5% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3155
ProShares Ultra Dow30
DDM
US$ 518 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
7.871
+850
| +12% | +US$ 51,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3156
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,5 bi
| US$ 515 mil | ﹤0,01% |
21.027
+10.480
| +99% | +US$ 290 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3157
Ranpak Holdings
PACK
US$ 293 mi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
70.375
+37.701
| +115% | +US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3158
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,17 bi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
12.923
+536
| +4% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3159
Claritev Corp
CTEV
US$ 372 mi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
+15.029
| Nova | +US$ 368 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3160
Gencor Industries
GENC
US$ 257 mi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
34.343
-51
| -0,1% | -US$ 755 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3161
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,46 bi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
89.230
-2.436
| -3% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3162
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 1,17 bi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
23.415
-8.487
| -27% | -US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3163
Wabash National
WNC
US$ 499 mi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
37.904
-42.132
| -53% | -US$ 374 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3164
Mama's Creations
MAMA
US$ 609 mi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
28.666
+84
| +0,3% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3165
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 284 mi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
44.782
-496
| -1% | -US$ 5,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3166
Sabre
SABR
US$ 662 mi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
244.383
+18.250
| +8% | +US$ 32 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3167
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,63 bi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
4.190
+5
| +0,1% | +US$ 579 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3168
US Global Jets ETF
JETS
US$ 733 mi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
15.346
-1.851
| -11% | -US$ 51,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3169
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 827 mi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
9.067
+614
| +7% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3170
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,71 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
4.266
+34
| +0,8% | +US$ 3,83 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3171
Immunome
IMNM
US$ 1,98 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
24.008
-1.510
| -6% | -US$ 32,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3172
STRATTEC Security
STRT
US$ 241 mi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
6.220
-1.869
| -23% | -US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3173
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,15 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
20.638
-4.804
| -19% | -US$ 116 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 243 mi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
12.125
-4.402
| -27% | -US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3175
American Superconductor
AMSC
US$ 1,24 bi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
12.169
+2.950
| +32% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.