Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Pacific Biosciences
PACB
US$ 572 mi
| US$ 543 mil | ﹤0,01% |
322.990
-4.370
| -1% | -US$ 6,35 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3127
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 692 mi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
7.634
+2.135
| +39% | +US$ 142 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3128
Unusual Machines
UMAC
US$ 819 mi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
+24.112
| Nova | +US$ 446 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3129
Kodak
KODK
US$ 874 mi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
57.849
+10.000
| +21% | +US$ 110 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3130
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$ 484 mi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
+12.111
| Nova | +US$ 547 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3131
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$ 590 mi
| US$ 533 mil | ﹤0,01% |
54.863
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3132
Aquestive Therapeutics
AQST
US$ 481 mi
| US$ 532 mil | ﹤0,01% |
127.826
-55.362
| -30% | -US$ 233 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3133
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 464 mi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
35.850
-504
| -1% | -US$ 8,04 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3134
Qfin Holdings
QFIN
US$ 678 mi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
33.561
-31.255
| -48% | -US$ 439 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3135
Azenta
AZTA
US$ 1,53 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
20.777
-1.177
| -5% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3136
XPeng
XPEV
US$ 8,82 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
39.946
-3.070
| -7% | -US$ 48,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3137
National Vision
EYE
US$ 1,39 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
27.798
-4.638
| -14% | -US$ 94,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3138
ZTO Express
ZTO
US$ 15 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
23.598
-551
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3139
Opus Genetics
IRD
US$ 318 mi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
128.366
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3140
Ponce Financial Group
PDLB
US$ 484 mi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
26.433
+2.272
| +9% | +US$ 41,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3141
BlackBerry
BB
US$ 4,79 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
41.582
+7.980
| +24% | +US$ 55,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3142
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,11 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
37.923
+587
| +2% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3143
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 740 mi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
13.921
-2.144
| -13% | -US$ 80,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3144
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 614 mi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
8.431
-639
| -7% | -US$ 37,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3145
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
10.444
+3.002
| +40% | +US$ 148 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3146
Transcat
TRNS
US$ 755 mi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
5.627
+349
| +7% | +US$ 28,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3147
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,65 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
+13.454
| Nova | +US$ 493 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3148
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,6 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
9.036
+835
| +10% | +US$ 41,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3149
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
US$ 69 mi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
10.816
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3150
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 402 mi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
98.725
+38.403
| +64% | +US$ 202 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.