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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Pacific Biosciences
PACB
US$5.72억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
322,990
-4,370
| -1% | -US$6.35천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3127
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.92억
| US$54만 | ﹤0.01% |
7,634
+2,135
| +39% | +US$14.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3128
Unusual Machines
UMAC
US$8.19억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
+24,112
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3129
Kodak
KODK
US$8.74억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
57,849
+10,000
| +21% | +US$11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3130
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
US$4.84억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+12,111
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3131
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$5.9억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
54,863
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3132
Aquestive Therapeutics
AQST
US$4.81억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
127,826
-55,362
| -30% | -US$23.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3133
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.64억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
35,850
-504
| -1% | -US$8.04천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3134
Qfin Holdings
QFIN
US$6.78억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
33,561
-31,255
| -48% | -US$43.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3135
Azenta
AZTA
US$15.3억
| US$53만 | ﹤0.01% |
20,777
-1,177
| -5% | -US$2.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3136
XPeng
XPEV
US$88.2억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
39,946
-3,070
| -7% | -US$4.87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3137
National Vision
EYE
US$13.9억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
27,798
-4,638
| -14% | -US$9.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3138
ZTO Express
ZTO
US$150억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
23,598
-551
| -2% | -US$1.31만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3139
Opus Genetics
IRD
US$3.18억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
128,366
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3140
Ponce Financial Group
PDLB
US$4.84억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
26,433
+2,272
| +9% | +US$4.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3141
BlackBerry
BB
US$47.9억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
41,582
+7,980
| +24% | +US$5.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3142
Amprius Technologies
AMPX
US$11.1억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
37,923
+587
| +2% | +US$1.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3143
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.4억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
13,921
-2,144
| -13% | -US$8.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3144
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.14억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
8,431
-639
| -7% | -US$3.71만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3145
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
10,444
+3,002
| +40% | +US$14.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3146
Transcat
TRNS
US$7.55억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
5,627
+349
| +7% | +US$2.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3147
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.5억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
+13,454
| 신규 | +US$49.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3148
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.2억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
9,036
+835
| +10% | +US$4.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3149
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
US$6896만
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
10,816
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3150
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.02억
| US$52만 | ﹤0.01% |
98,725
+38,403
| +64% | +US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.