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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Tootsie Roll Industries
TR
US$27.7억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
14,311
+3,254
| +29% | +US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3102
Lifezone Metals
LZM
US$2.86억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
145,484
+4,590
| +3% | +US$2.14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3103
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$62억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
13,006
+1,753
| +16% | +US$7.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3104
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.7억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
22,793
+523
| +2% | +US$1.23만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3105
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
22,338
+800
| +4% | +US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3106
MGP Ingredients
MGPI
US$3.24억
| US$56만 | ﹤0.01% |
31,966
-7,947
| -20% | -US$14.5만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3107
Coty
COTY
US$28.4억
| US$56만 | ﹤0.01% |
259,104
-220,151
| -46% | -US$47.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3108
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
6,781
+1,198
| +21% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.7억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
3,859
+112
| +3% | +US$1.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3110
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.51억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
+9,936
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3111
The Honest Company
HNST
US$5.44억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
152,617
+53,218
| +54% | +US$17.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3112
NextDecade
NEXT
US$16.4억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
74,077
+30,152
| +69% | +US$23.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3113
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
42,428
-7,018
| -14% | -US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3114
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27.2억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
48,855
+7,764
| +19% | +US$9.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3115
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
5,091
+300
| +6% | +US$2.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3116
Evolution Metals & Technologies Corp
EMAT
US$8.97억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
+83,500
| 신규 | +US$66.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3117
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.81억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
5,133
+19
| +0.4% | +US$1.98천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3118
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.7억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
14,251
-10,406
| -42% | -US$39.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3119
AGNT Inc
AGNT
US$6.82억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
101,801
+17,865
| +21% | +US$9.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3120
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$9.7억
| US$55만 | ﹤0.01% |
22,726
-1,139
| -5% | -US$2.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3121
iRadimed
IRMD
US$11.3억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
5,746
-1,320
| -19% | -US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3122
Tempus AI
TEM
US$121억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
9,478
-884
| -9% | -US$4.43만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3123
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.8억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
13,390
+5,290
| +65% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3124
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
26,774
+14,995
| +127% | +US$25.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3125
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.21억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
11,830
+1,896
| +19% | +US$8.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억 규모를 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.