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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2801 M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
14,311
+3,254
| +29% | +USD 132 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3102
Lifezone Metals
LZM
USD 275 M
| USD 564 k | ﹤0.01% |
145,484
+4,590
| +3% | +USD 21.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3103
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6170 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
13,006
+1,753
| +16% | +USD 74.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3104
MainStreet Bancshares
MNSB
USD 168 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
22,793
+523
| +2% | +USD 12.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3105
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1765 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
22,338
+800
| +4% | +USD 20.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3106
MGP Ingredients
MGPI
USD 322 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
31,966
-7,947
| -20% | -USD 145 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3107
Coty
COTY
USD 2809 M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
259,104
-220,151
| -46% | -USD 475 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3108
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.9 mil M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
6,781
+1,198
| +21% | +USD 96.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1858 M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
3,859
+112
| +3% | +USD 15.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3110
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 744 M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
+9,936
| Nuevas | +USD 530 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3111
The Honest Company
HNST
USD 533 M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
152,617
+53,218
| +54% | +USD 179 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3112
NextDecade
NEXT
USD 1664 M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
74,077
+30,152
| +69% | +USD 238 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3113
Herbalife
HLF
USD 1455 M
| USD 558 k | ﹤0.01% |
42,428
-7,018
| -14% | -USD 96.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3114
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2558 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
48,855
+7,764
| +19% | +USD 92.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3115
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.7 mil M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
5,091
+300
| +6% | +USD 28.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3116
Evolution Metals & Technologies Corp
EMAT
USD 966 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
+83,500
| Nuevas | +USD 663 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3117
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 682 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
5,133
+19
| +0.4% | +USD 1.98 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3118
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 170 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
14,251
-10,406
| -42% | -USD 396 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3119
AGNT Inc
AGNT
USD 623 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
101,801
+17,865
| +21% | +USD 98.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3120
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
USD 909 M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
22,726
-1,139
| -5% | -USD 21.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3121
iRadimed
IRMD
USD 1121 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
5,746
-1,320
| -19% | -USD 120 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3122
Tempus AI
TEM
USD 11.7 mil M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
9,478
-884
| -9% | -USD 44.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3123
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3374 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
13,390
+5,290
| +65% | +USD 213 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3124
Target Hospitality
TH
USD 1500 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
26,774
+14,995
| +127% | +USD 251 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3125
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 516 M
| USD 544 k | ﹤0.01% |
11,830
+1,896
| +19% | +USD 88.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.