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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Ardent Health
ARDT
USD 1649 M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
52,681
+25,105
| +91% | +USD 238 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3152
Clover Health Investments
CLOV
USD 2358 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
98,686
+36,027
| +57% | +USD 122 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3153
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 1930 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
15,911
+5,369
| +51% | +USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3154
Ecovyst
ECVT
USD 1109 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
41,481
+1,978
| +5% | +USD 26.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3155
ProShares Ultra Dow30
DDM
USD 518 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
7,871
+850
| +12% | +USD 51.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3156
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4499 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
21,027
+10,480
| +99% | +USD 290 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3157
Ranpak Holdings
PACK
USD 293 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
70,375
+37,701
| +115% | +USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3158
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4173 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
12,923
+536
| +4% | +USD 20.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3159
Claritev Corp
CTEV
USD 372 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
+15,029
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3160
Gencor Industries
GENC
USD 257 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
34,343
-51
| -0.1% | -USD 755 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3161
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1457 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
89,230
-2,436
| -3% | -USD 10.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3162
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 1169 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
23,415
-8,487
| -27% | -USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3163
Wabash National
WNC
USD 499 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
37,904
-42,132
| -53% | -USD 374 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3164
Mama's Creations
MAMA
USD 609 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
28,666
+84
| +0.3% | +USD 1.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3165
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 284 M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
44,782
-496
| -1% | -USD 5.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3166
Sabre
SABR
USD 662 M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
244,383
+18,250
| +8% | +USD 32 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3167
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7634 M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
4,190
+5
| +0.1% | +USD 579 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3168
US Global Jets ETF
JETS
USD 733 M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
15,346
-1,851
| -11% | -USD 51.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3169
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 827 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
9,067
+614
| +7% | +USD 37.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3170
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3707 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
4,266
+34
| +0.8% | +USD 3.83 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3171
Immunome
IMNM
USD 1979 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
24,008
-1,510
| -6% | -USD 32.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3172
STRATTEC Security
STRT
USD 241 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
6,220
-1,869
| -23% | -USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3173
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1145 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
20,638
-4,804
| -19% | -USD 116 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 243 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
12,125
-4,402
| -27% | -USD 180 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3175
American Superconductor
AMSC
USD 1244 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
12,169
+2,950
| +32% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.