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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
The RMR Group
RMR
USD 299 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
23,951
+6,838
| +40% | +USD 129 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3202
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1527 M
| USD 491 k | ﹤0.01% |
11,875
-225
| -2% | -USD 9.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3203
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 490 k | ﹤0.01% |
9,390
+141
| +2% | +USD 7.35 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3204
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2259 M
| USD 490 k | ﹤0.01% |
23,406
+196
| +0.8% | +USD 4.11 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3205
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1464 M
| USD 490 k | ﹤0.01% |
+10,254
| Nuevas | +USD 398 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3206
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 337 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
68,552
+4
| +0% | +USD 26 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3207
Camping World
CWH
USD 281 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
63,986
+37,587
| +142% | +USD 272 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3208
FS Bancorp
FSBW
USD 350 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
11,201
+48
| +0.4% | +USD 1.97 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3209
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1822 M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
83,518
+12,925
| +18% | +USD 74.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3210
KE Holdings
BEKE
USD 19.7 mil M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
33,374
-1,310
| -4% | -USD 21.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3211
Astrana Health
ASTH
USD 1830 M
| USD 485 k | ﹤0.01% |
10,447
+2,262
| +28% | +USD 81.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3212
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9804 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
4,914
-371
| -7% | -USD 35.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3213
Satellogic
SATL
USD 600 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
84,671
+38,438
| +83% | +USD 281 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3214
United States Antimony
UAMY
USD 464 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
66,523
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3215
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2196 M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
10,250
+487
| +5% | +USD 22.8 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3216
Urban Edge Properties
UE
USD 2423 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
20,989
+4,405
| +27% | +USD 97.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3217
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2240 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
12,368
+1,353
| +12% | +USD 47.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3218
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1635 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
6,239
-330
| -5% | -USD 25.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3219
Banco Bradesco
BBD
USD 44 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
138,054
+103,628
| +301% | +USD 379 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3220
Repay Holdings
RPAY
USD 344 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
113,993
+73,368
| +181% | +USD 255 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3221
ProShares Ultra Financials
UYG
USD 740 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
5,589
+1,015
| +22% | +USD 81.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3222
ProShares Short S&P500
SH
USD 957 M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
+14,481
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3223
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 478 k | ﹤0.01% |
30,290
-6,411
| -17% | -USD 100 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3224
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5767 M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
15,546
-82
| -0.5% | -USD 2.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3225
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 869 M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
42,706
-14,363
| -25% | -USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.