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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
The RMR Group
RMR
US$2.99億
| US$49.2萬 | ﹤0.01% |
23,951
+6,838
| +40% | +US$12.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3202
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.3億
| US$49.1萬 | ﹤0.01% |
11,875
-225
| -2% | -US$9,464 |
2026 Q1
1季度
|
|
3203
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$49萬 | ﹤0.01% |
9,390
+141
| +2% | +US$7,350 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3204
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6億
| US$49萬 | ﹤0.01% |
23,406
+196
| +0.8% | +US$4,110 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3205
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.6億
| US$49萬 | ﹤0.01% |
+10,254
| 新 | +US$39.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3206
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.37億
| US$48.9萬 | ﹤0.01% |
68,552
+4
| +0% | +US$26 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3207
Camping World
CWH
US$2.81億
| US$48.8萬 | ﹤0.01% |
63,986
+37,587
| +142% | +US$27.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3208
FS Bancorp
FSBW
US$3.5億
| US$48.6萬 | ﹤0.01% |
11,201
+48
| +0.4% | +US$1,968 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3209
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2億
| US$48.5萬 | ﹤0.01% |
83,518
+12,925
| +18% | +US$7.46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3210
KE Holdings
BEKE
US$197億
| US$48.5萬 | ﹤0.01% |
33,374
-1,310
| -4% | -US$2.16萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3211
Astrana Health
ASTH
US$18.3億
| US$48.5萬 | ﹤0.01% |
10,447
+2,262
| +28% | +US$8.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3212
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98億
| US$48.4萬 | ﹤0.01% |
4,914
-371
| -7% | -US$3.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3213
Satellogic
SATL
US$6億
| US$48.4萬 | ﹤0.01% |
84,671
+38,438
| +83% | +US$28.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3214
United States Antimony
UAMY
US$4.64億
| US$48.3萬 | ﹤0.01% |
66,523
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3215
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22億
| US$48.2萬 | ﹤0.01% |
10,250
+487
| +5% | +US$2.28萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3216
Urban Edge Properties
UE
US$24.2億
| US$48萬 | ﹤0.01% |
20,989
+4,405
| +27% | +US$9.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3217
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.4億
| US$48萬 | ﹤0.01% |
12,368
+1,353
| +12% | +US$4.72萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3218
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4億
| US$47.9萬 | ﹤0.01% |
6,239
-330
| -5% | -US$2.53萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3219
Banco Bradesco
BBD
US$440億
| US$47.9萬 | ﹤0.01% |
138,054
+103,628
| +301% | +US$37.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3220
Repay Holdings
RPAY
US$3.44億
| US$47.9萬 | ﹤0.01% |
113,993
+73,368
| +181% | +US$25.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3221
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.4億
| US$47.8萬 | ﹤0.01% |
5,589
+1,015
| +22% | +US$8.18萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3222
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6億
| US$47.8萬 | ﹤0.01% |
+14,481
| 新 | +US$49.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3223
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$47.8萬 | ﹤0.01% |
30,290
-6,411
| -17% | -US$10萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3224
Figure Technology Solutions
FIGR
US$57.7億
| US$47.7萬 | ﹤0.01% |
15,546
-82
| -0.5% | -US$2,741 |
2026 Q1
1季度
|
|
3225
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.69億
| US$47.6萬 | ﹤0.01% |
42,706
-14,363
| -25% | -US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。