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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.69億
| US$47.6萬 | ﹤0.01% |
38,748
+28,131
| +265% | +US$29.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3227
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.8億
| US$47.5萬 | ﹤0.01% |
6,231
+935
| +18% | +US$6.36萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3228
RUM Group Inc
RUM
US$23.3億
| US$47.5萬 | ﹤0.01% |
74,958
+22,405
| +43% | +US$15.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3229
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$35億
| US$47.5萬 | ﹤0.01% |
5,755
-6
| -0.1% | -US$456 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3230
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.4億
| US$47.5萬 | ﹤0.01% |
12,011
-4,853
| -29% | -US$21.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3231
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$15.1億
| US$47.5萬 | ﹤0.01% |
22,555
+8,237
| +58% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3232
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8930萬
| US$47.4萬 | ﹤0.01% |
16,229
-4,825
| -23% | -US$13.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3233
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.13億
| US$47.3萬 | ﹤0.01% |
+31,127
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3234
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.25億
| US$47.1萬 | ﹤0.01% |
11,019
+225
| +2% | +US$9,048 |
2026 Q1
1季度
|
|
3235
Trump Media & Technology Group
DJT
US$18.5億
| US$47.1萬 | ﹤0.01% |
60,833
+14,620
| +32% | +US$12.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3236
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.12億
| US$47萬 | ﹤0.01% |
7,511
-4,261
| -36% | -US$26.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3237
TIC Solutions Inc
TIC
US$20.1億
| US$47萬 | ﹤0.01% |
58,131
+37,587
| +183% | +US$31.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3238
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.5億
| US$47萬 | ﹤0.01% |
5,772
+399
| +7% | +US$3.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3239
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.1億
| US$46.9萬 | ﹤0.01% |
7,264
+42
| +0.6% | +US$3,214 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3240
Manitowoc
MTW
US$8.2億
| US$46.8萬 | ﹤0.01% |
33,699
+9,201
| +38% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3241
CTO Realty Growth
CTO
US$7.34億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
21,710
+2,729
| +14% | +US$5.53萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3242
Cars.com
CARS
US$5.51億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
42,671
+14,530
| +52% | +US$14.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3243
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$1.35億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
8,880
+50
| +0.6% | +US$2,396 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3244
DRDGold
DRD
US$22.5億
| US$46.6萬 | ﹤0.01% |
21,895
+905
| +4% | +US$2.44萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3245
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.4億
| US$46.5萬 | ﹤0.01% |
17,788
+2,325
| +15% | +US$5.63萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3246
Axos Financial
AX
US$51.2億
| US$46.5萬 | ﹤0.01% |
4,776
-289
| -6% | -US$2.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3247
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.3億
| US$46.5萬 | ﹤0.01% |
13,768
+369
| +3% | +US$1.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3248
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.1億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
11,361
-13,757
| -55% | -US$49.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3249
Goodyear
GT
US$12.4億
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
70,181
-7,397
| -10% | -US$4.76萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3250
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.3億
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
5,997
+2,449
| +69% | +US$18.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。