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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.29억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
38,748
+28,131
| +265% | +US$29.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3227
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
6,231
+935
| +18% | +US$6.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3228
RUM Group Inc
RUM
US$23.4억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
74,958
+22,405
| +43% | +US$15.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3229
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.9억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
5,755
-6
| -0.1% | -US$456 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3230
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.5억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
12,011
-4,853
| -29% | -US$21.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3231
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.7억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
22,555
+8,237
| +58% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3232
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8842만
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
16,229
-4,825
| -23% | -US$13.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3233
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.9억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
+31,127
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3234
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.25억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
11,019
+225
| +2% | +US$9.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3235
Trump Media & Technology Group
DJT
US$17.9억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
60,833
+14,620
| +32% | +US$12.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3236
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.12억
| US$47만 | ﹤0.01% |
7,511
-4,261
| -36% | -US$26.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3237
TIC Solutions Inc
TIC
US$19.1억
| US$47만 | ﹤0.01% |
58,131
+37,587
| +183% | +US$31.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3238
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.4억
| US$47만 | ﹤0.01% |
5,772
+399
| +7% | +US$3.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3239
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
7,264
+42
| +0.6% | +US$3.21천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3240
Manitowoc
MTW
US$7.83억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
33,699
+9,201
| +38% | +US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3241
CTO Realty Growth
CTO
US$7.5억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
21,710
+2,729
| +14% | +US$5.53만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3242
Cars.com
CARS
US$5.44억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
42,671
+14,530
| +52% | +US$14.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3243
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$1.34억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
8,880
+50
| +0.6% | +US$2.4천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3244
DRDGold
DRD
US$21.5억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
21,895
+905
| +4% | +US$2.44만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3245
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.2억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
17,788
+2,325
| +15% | +US$5.63만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3246
Axos Financial
AX
US$49.9억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
4,776
-289
| -6% | -US$2.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3247
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
13,768
+369
| +3% | +US$1.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3248
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.4억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
11,361
-13,757
| -55% | -US$49.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3249
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
70,181
-7,397
| -10% | -US$4.76만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3250
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
5,997
+2,449
| +69% | +US$18.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.