で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Kelly Services Class A
KELYA
$5.29億
| $47.6万 | ﹤0.01% |
38,748
+28,131
| +265% | +$29.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3227
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.7億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
6,231
+935
| +18% | +$6.36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3228
RUM Group Inc
RUM
$23.4億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
74,958
+22,405
| +43% | +$15.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3229
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$34.9億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
5,755
-6
| -0.1% | -$456 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3230
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13.5億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
12,011
-4,853
| -29% | -$21.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3231
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.7億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
22,555
+8,237
| +58% | +$15.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3232
Zacks Quality International ETF
QUIZ
$8842万
| $47.4万 | ﹤0.01% |
16,229
-4,825
| -23% | -$13.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3233
Hudson Pacific Properties
HPP
$4.9億
| $47.3万 | ﹤0.01% |
+31,127
| 新規 | +$34.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3234
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
$4.25億
| $47.1万 | ﹤0.01% |
11,019
+225
| +2% | +$9,048 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3235
Trump Media & Technology Group
DJT
$17.9億
| $47.1万 | ﹤0.01% |
60,833
+14,620
| +32% | +$12.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3236
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.12億
| $47万 | ﹤0.01% |
7,511
-4,261
| -36% | -$26.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3237
TIC Solutions Inc
TIC
$19.1億
| $47万 | ﹤0.01% |
58,131
+37,587
| +183% | +$31.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3238
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.4億
| $47万 | ﹤0.01% |
5,772
+399
| +7% | +$3.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3239
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$23.2億
| $46.9万 | ﹤0.01% |
7,264
+42
| +0.6% | +$3,214 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3240
Manitowoc
MTW
$7.83億
| $46.8万 | ﹤0.01% |
33,699
+9,201
| +38% | +$11.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3241
CTO Realty Growth
CTO
$7.5億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
21,710
+2,729
| +14% | +$5.53万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3242
Cars.com
CARS
$5.44億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
42,671
+14,530
| +52% | +$14.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3243
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
$1.34億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
8,880
+50
| +0.6% | +$2,396 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3244
DRDGold
DRD
$21.5億
| $46.6万 | ﹤0.01% |
21,895
+905
| +4% | +$2.44万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3245
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.2億
| $46.5万 | ﹤0.01% |
17,788
+2,325
| +15% | +$5.63万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3246
Axos Financial
AX
$49.9億
| $46.5万 | ﹤0.01% |
4,776
-289
| -6% | -$2.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3247
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| $46.5万 | ﹤0.01% |
13,768
+369
| +3% | +$1.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3248
Sonida Senior Living
SNDA
$16.4億
| $46.4万 | ﹤0.01% |
11,361
-13,757
| -55% | -$49.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3249
Goodyear
GT
$11.9億
| $46.3万 | ﹤0.01% |
70,181
-7,397
| -10% | -$4.76万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3250
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.2億
| $46.3万 | ﹤0.01% |
5,997
+2,449
| +69% | +$18.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。