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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
$3.34億
| $50.5万 | ﹤0.01% |
3,532
-131
| -4% | -$1.82万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3177
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
12,309
+4,426
| +56% | +$18.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3178
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.74億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
17,750
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3179
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
+25,772
| 新規 | +$50.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3180
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.84億
| $50.3万 | ﹤0.01% |
8,210
-667
| -8% | -$3.92万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3181
Xometry
XMTR
$52.4億
| $50.3万 | ﹤0.01% |
+5,210
| 新規 | +$37.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3182
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15億
| $50.3万 | ﹤0.01% |
14,860
+1,518
| +11% | +$5.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3183
Ready Capital
RC
$1.92億
| $50.3万 | ﹤0.01% |
287,241
-41,438
| -13% | -$7.28万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3184
NETGEAR
NTGR
$6.19億
| $50.3万 | ﹤0.01% |
21,526
+2,919
| +16% | +$7.26万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3185
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.8億
| $50.3万 | ﹤0.01% |
5,881
+227
| +4% | +$1.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3186
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
$6.04億
| $50.2万 | ﹤0.01% |
9,081
-214
| -2% | -$1.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3187
Emergent Biosolutions
EBS
$3.26億
| $50.2万 | ﹤0.01% |
59,847
+26,303
| +78% | +$22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3188
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$6.49億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
7,352
-18
| -0.2% | -$1,273 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3189
SL Green Realty
SLG
$31.9億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
9,673
+3,136
| +48% | +$14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3190
Bilibili
BILI
$57.7億
| $50万 | ﹤0.01% |
29,380
+7,684
| +35% | +$15.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3191
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5億
| $50万 | ﹤0.01% |
14,268
+1,137
| +9% | +$4.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3192
Energy Vault
NRGV
$5.04億
| $49.7万 | ﹤0.01% |
105,418
+151
| +0.1% | +$675 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3193
Papa John's
PZZA
$6.25億
| $49.5万 | ﹤0.01% |
13,473
-2,281
| -14% | -$7.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3194
Burford Capital
BUR
$6.76億
| $49.5万 | ﹤0.01% |
120,750
+93,624
| +345% | +$42.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3195
Plains GP Holdings
PAGP
$54億
| $49.4万 | ﹤0.01% |
20,345
+2,821
| +16% | +$6.77万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3196
Agilysys
AGYS
$31.7億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
4,719
+1,177
| +33% | +$9.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3197
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$32億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
+23,961
| 新規 | +$47.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3198
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
$3.83億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
37,675
-3,494
| -8% | -$4.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3199
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$40.8億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
11,307
+1,317
| +13% | +$5.74万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3200
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
$3.79億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
3,863
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。