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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Ardent Health
ARDT
$16.5億
| $51.8万 | ﹤0.01% |
52,681
+25,105
| +91% | +$23.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3152
Clover Health Investments
CLOV
$23.6億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
98,686
+36,027
| +57% | +$12.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3153
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$19.3億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
15,911
+5,369
| +51% | +$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3154
Ecovyst
ECVT
$11.1億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
41,481
+1,978
| +5% | +$2.68万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3155
ProShares Ultra Dow30
DDM
$5.18億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
7,871
+850
| +12% | +$5.11万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3156
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$45億
| $51.5万 | ﹤0.01% |
21,027
+10,480
| +99% | +$29万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3157
Ranpak Holdings
PACK
$2.93億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
70,375
+37,701
| +115% | +$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3158
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$41.7億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
12,923
+536
| +4% | +$2.08万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3159
Claritev Corp
CTEV
$3.72億
| $51.3万 | ﹤0.01% |
+15,029
| 新規 | +$36.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3160
Gencor Industries
GENC
$2.57億
| $51.2万 | ﹤0.01% |
34,343
-51
| -0.1% | -$755 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3161
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$14.6億
| $51.2万 | ﹤0.01% |
89,230
-2,436
| -3% | -$1.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3162
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$11.7億
| $51.2万 | ﹤0.01% |
23,415
-8,487
| -27% | -$17.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3163
Wabash National
WNC
$4.99億
| $51.2万 | ﹤0.01% |
37,904
-42,132
| -53% | -$37.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3164
Mama's Creations
MAMA
$6.09億
| $51.2万 | ﹤0.01% |
28,666
+84
| +0.3% | +$1,274 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3165
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
$2.84億
| $51.1万 | ﹤0.01% |
44,782
-496
| -1% | -$5,502 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3166
Sabre
SABR
$6.62億
| $51.1万 | ﹤0.01% |
244,383
+18,250
| +8% | +$3.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3167
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76.3億
| $51万 | ﹤0.01% |
4,190
+5
| +0.1% | +$579 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3168
US Global Jets ETF
JETS
$7.33億
| $51万 | ﹤0.01% |
15,346
-1,851
| -11% | -$5.12万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3169
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.27億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
9,067
+614
| +7% | +$3.72万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3170
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$37.1億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
4,266
+34
| +0.8% | +$3,831 |
2020 Q3
23四半期
|
|
3171
Immunome
IMNM
$19.8億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
24,008
-1,510
| -6% | -$3.23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3172
STRATTEC Security
STRT
$2.41億
| $50.7万 | ﹤0.01% |
6,220
-1,869
| -23% | -$14.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3173
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
$11.5億
| $50.6万 | ﹤0.01% |
20,638
-4,804
| -19% | -$11.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
$2.43億
| $50.5万 | ﹤0.01% |
12,125
-4,402
| -27% | -$18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3175
American Superconductor
AMSC
$12.4億
| $50.5万 | ﹤0.01% |
12,169
+2,950
| +32% | +$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。