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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
The RMR Group
RMR
$2.99億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
23,951
+6,838
| +40% | +$12.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3202
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$15.3億
| $49.1万 | ﹤0.01% |
11,875
-225
| -2% | -$9,464 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3203
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $49万 | ﹤0.01% |
9,390
+141
| +2% | +$7,350 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3204
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $49万 | ﹤0.01% |
23,406
+196
| +0.8% | +$4,110 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3205
United Parks & Resorts
PRKS
$14.6億
| $49万 | ﹤0.01% |
+10,254
| 新規 | +$39.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3206
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
$3.37億
| $48.9万 | ﹤0.01% |
68,552
+4
| +0% | +$26 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3207
Camping World
CWH
$2.81億
| $48.8万 | ﹤0.01% |
63,986
+37,587
| +142% | +$27.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3208
FS Bancorp
FSBW
$3.5億
| $48.6万 | ﹤0.01% |
11,201
+48
| +0.4% | +$1,968 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3209
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.2億
| $48.5万 | ﹤0.01% |
83,518
+12,925
| +18% | +$7.46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3210
KE Holdings
BEKE
$197億
| $48.5万 | ﹤0.01% |
33,374
-1,310
| -4% | -$2.16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3211
Astrana Health
ASTH
$18.3億
| $48.5万 | ﹤0.01% |
10,447
+2,262
| +28% | +$8.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3212
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$98億
| $48.4万 | ﹤0.01% |
4,914
-371
| -7% | -$3.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3213
Satellogic
SATL
$6億
| $48.4万 | ﹤0.01% |
84,671
+38,438
| +83% | +$28.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3214
United States Antimony
UAMY
$4.64億
| $48.3万 | ﹤0.01% |
66,523
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3215
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22億
| $48.2万 | ﹤0.01% |
10,250
+487
| +5% | +$2.28万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3216
Urban Edge Properties
UE
$24.2億
| $48万 | ﹤0.01% |
20,989
+4,405
| +27% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3217
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$22.4億
| $48万 | ﹤0.01% |
12,368
+1,353
| +12% | +$4.72万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3218
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.4億
| $47.9万 | ﹤0.01% |
6,239
-330
| -5% | -$2.53万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3219
Banco Bradesco
BBD
$440億
| $47.9万 | ﹤0.01% |
138,054
+103,628
| +301% | +$37.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3220
Repay Holdings
RPAY
$3.44億
| $47.9万 | ﹤0.01% |
113,993
+73,368
| +181% | +$25.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3221
ProShares Ultra Financials
UYG
$7.4億
| $47.8万 | ﹤0.01% |
5,589
+1,015
| +22% | +$8.18万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3222
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $47.8万 | ﹤0.01% |
+14,481
| 新規 | +$49.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3223
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $47.8万 | ﹤0.01% |
30,290
-6,411
| -17% | -$10万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3224
Figure Technology Solutions
FIGR
$57.7億
| $47.7万 | ﹤0.01% |
15,546
-82
| -0.5% | -$2,741 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3225
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.69億
| $47.6万 | ﹤0.01% |
42,706
-14,363
| -25% | -$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。