Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
The RMR Group
RMR
US$ 299 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
23.951
+6.838
| +40% | +US$ 129 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3202
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,53 bi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
11.875
-225
| -2% | -US$ 9,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3203
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
9.390
+141
| +2% | +US$ 7,35 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3204
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
23.406
+196
| +0,8% | +US$ 4,11 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3205
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,46 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
+10.254
| Nova | +US$ 398 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3206
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 337 mi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
68.552
+4
| +0% | +US$ 26 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3207
Camping World
CWH
US$ 281 mi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
63.986
+37.587
| +142% | +US$ 272 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3208
FS Bancorp
FSBW
US$ 350 mi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
11.201
+48
| +0,4% | +US$ 1,97 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3209
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
83.518
+12.925
| +18% | +US$ 74,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3210
KE Holdings
BEKE
US$ 19,7 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
33.374
-1.310
| -4% | -US$ 21,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3211
Astrana Health
ASTH
US$ 1,83 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
10.447
+2.262
| +28% | +US$ 81,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3212
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,8 bi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
4.914
-371
| -7% | -US$ 35,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3213
Satellogic
SATL
US$ 600 mi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
84.671
+38.438
| +83% | +US$ 281 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3214
United States Antimony
UAMY
US$ 464 mi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
66.523
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3215
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,2 bi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
10.250
+487
| +5% | +US$ 22,8 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3216
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,42 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
20.989
+4.405
| +27% | +US$ 97,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3217
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,24 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
12.368
+1.353
| +12% | +US$ 47,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3218
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,64 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
6.239
-330
| -5% | -US$ 25,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3219
Banco Bradesco
BBD
US$ 44 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
138.054
+103.628
| +301% | +US$ 379 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3220
Repay Holdings
RPAY
US$ 344 mi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
113.993
+73.368
| +181% | +US$ 255 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3221
ProShares Ultra Financials
UYG
US$ 740 mi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
5.589
+1.015
| +22% | +US$ 81,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3222
ProShares Short S&P500
SH
US$ 957 mi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
+14.481
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3223
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
30.290
-6.411
| -17% | -US$ 100 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3224
Figure Technology Solutions
FIGR
US$ 5,77 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
15.546
-82
| -0,5% | -US$ 2,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3225
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 869 mi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
42.706
-14.363
| -25% | -US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.