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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
The RMR Group
RMR
299 Mio. $
| 491.723 $ | ﹤0,01 % |
23.951
+6.838
| +40 % | +129.359 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3202
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
| 491.269 $ | ﹤0,01 % |
11.875
-225
| -2 % | -9.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3203
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
| 490.062 $ | ﹤0,01 % |
9.390
+141
| +2 % | +7.350 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3204
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 489.655 $ | ﹤0,01 % |
23.406
+196
| +0,8 % | +4.110 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3205
United Parks & Resorts
PRKS
1,46 Mrd. $
| 489.526 $ | ﹤0,01 % |
+10.254
| Neu | +397.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3206
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
337 Mio. $
| 488.774 $ | ﹤0,01 % |
68.552
+4
| +0 % | +26 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3207
Camping World
CWH
281 Mio. $
| 488.213 $ | ﹤0,01 % |
63.986
+37.587
| +142 % | +272.416 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3208
FS Bancorp
FSBW
350 Mio. $
| 486.123 $ | ﹤0,01 % |
11.201
+48
| +0,4 % | +1.968 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3209
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
| 485.241 $ | ﹤0,01 % |
83.518
+12.925
| +18 % | +74.575 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3210
KE Holdings
BEKE
19,7 Mrd. $
| 484.924 $ | ﹤0,01 % |
33.374
-1.310
| -4 % | -21.581 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3211
Astrana Health
ASTH
1,83 Mrd. $
| 484.845 $ | ﹤0,01 % |
10.447
+2.262
| +28 % | +81.399 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3212
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
| 484.497 $ | ﹤0,01 % |
4.914
-371
| -7 % | -35.085 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3213
Satellogic
SATL
600 Mio. $
| 484.318 $ | ﹤0,01 % |
84.671
+38.438
| +83 % | +281.408 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3214
United States Antimony
UAMY
464 Mio. $
| 482.957 $ | ﹤0,01 % |
66.523
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3215
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,2 Mrd. $
| 481.660 $ | ﹤0,01 % |
10.250
+487
| +5 % | +22.781 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3216
Urban Edge Properties
UE
2,42 Mrd. $
| 480.228 $ | ﹤0,01 % |
20.989
+4.405
| +27 % | +97.132 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3217
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,24 Mrd. $
| 479.507 $ | ﹤0,01 % |
12.368
+1.353
| +12 % | +47.219 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3218
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
| 479.137 $ | ﹤0,01 % |
6.239
-330
| -5 % | -25.335 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3219
Banco Bradesco
BBD
44 Mrd. $
| 479.048 $ | ﹤0,01 % |
138.054
+103.628
| +301 % | +379.361 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3220
Repay Holdings
RPAY
344 Mio. $
| 478.771 $ | ﹤0,01 % |
113.993
+73.368
| +181 % | +254.917 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3221
ProShares Ultra Financials
UYG
740 Mio. $
| 478.219 $ | ﹤0,01 % |
5.589
+1.015
| +22 % | +81.846 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3222
ProShares Short S&P500
SH
957 Mio. $
| 478.169 $ | ﹤0,01 % |
+14.481
| Neu | +495.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3223
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 477.969 $ | ﹤0,01 % |
30.290
-6.411
| -17 % | -100.278 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3224
Figure Technology Solutions
FIGR
5,77 Mrd. $
| 477.411 $ | ﹤0,01 % |
15.546
-82
| -0,5 % | -2.741 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3225
FS Specialty Lending Fund
FSSL
869 Mio. $
| 476.172 $ | ﹤0,01 % |
42.706
-14.363
| -25 % | -169.673 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .