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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CFA-Symbol
3251
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
529 Mio. $
461.986 $ ﹤0,01 %
4.676
– –
2021 Q2
20 Quartale
IBDZ-Symbol
3252
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
865 Mio. $
460.798 $ ﹤0,01 %
17.689
+495
+3 % +12.890 $
2026 Q1
1 Quartal
CCRN-Symbol
3253
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
460.197 $ ﹤0,01 %
34.837
+19.031
+120 % +225.416 $
2025 Q2
4 Quartale
AIVL-Symbol
3254
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
419 Mio. $
459.877 $ ﹤0,01 %
3.507
– –
2023 Q1
13 Quartale
RCAT-Symbol
3255
Red Cat Holdings
RCAT
690 Mio. $
459.084 $ ﹤0,01 %
43.106
-3.711
-8 % -42.748 $
2025 Q4
2 Quartale
IRON-Symbol
3256
Disc Medicine
IRON
3,05 Mrd. $
457.418 $ ﹤0,01 %
6.254
+2.485
+66 % +170.758 $
2025 Q4
2 Quartale
SG-Symbol
3257
Sweetgreen
SG
1,27 Mrd. $
457.225 $ ﹤0,01 %
51.898
-39.562
-43 % -301.973 $
2025 Q4
2 Quartale
MEC-Symbol
3258
Mayville Engineering Co
MEC
354 Mio. $
455.476 $ ﹤0,01 %
+12.159
Neu +324.987 $
2026 Q2
0 Quartale
BIOA-Symbol
3259
BioAge Labs
BIOA
255 Mio. $
454.292 $ ﹤0,01 %
18.535
-6.786
-27 % -122.596 $
2026 Q1
1 Quartal
ATRC-Symbol
3260
AtriCure
ATRC
2,93 Mrd. $
453.192 $ ﹤0,01 %
16.197
+2.778
+21 % +78.172 $
2024 Q3
7 Quartale
GNL-Symbol
3261
Global Net Lease
GNL
1,7 Mrd. $
452.683 $ ﹤0,01 %
50.636
-465
-0,9 % -4.348 $
2022 Q4
14 Quartale
CRNC-Symbol
3262
Cerence
CRNC
402 Mio. $
451.611 $ ﹤0,01 %
39.895
+20.075
+101 % +196.671 $
2025 Q4
2 Quartale
ZJAN-Symbol
3263
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
106 Mio. $
450.881 $ ﹤0,01 %
16.106
+130
+0,8 % +3.615 $
2026 Q1
1 Quartal
RCKT-Symbol
3264
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
257 Mio. $
450.014 $ ﹤0,01 %
131.583
-86.268
-40 % -286.867 $
2024 Q4
6 Quartale
EWI-Symbol
3265
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,2 Mrd. $
449.098 $ ﹤0,01 %
7.581
+64
+0,9 % +3.733 $
2023 Q1
13 Quartale
SVM-Symbol
3266
Silvercorp Metals
SVM
2,05 Mrd. $
449.085 $ ﹤0,01 %
44.464
+10.850
+32 % +130.891 $
2022 Q1
17 Quartale
SNPE-Symbol
3267
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,92 Mrd. $
447.802 $ ﹤0,01 %
+6.503
Neu +431.622 $
2026 Q2
0 Quartale
CIG-Symbol
3268
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,67 Mrd. $
447.680 $ ﹤0,01 %
213.181
+103.261
+94 % +240.412 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOD-Symbol
3269
Gladstone Commercial Corp
GOOD
580 Mio. $
447.680 $ ﹤0,01 %
36.397
-463
-1 % -5.768 $
2023 Q2
12 Quartale
CAPR-Symbol
3270
Capricor Therapeutics
CAPR
384 Mio. $
447.564 $ ﹤0,01 %
18.587
+1.807
+11 % +54.789 $
2025 Q4
2 Quartale
REZ-Symbol
3271
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
806 Mio. $
447.327 $ ﹤0,01 %
4.724
+2.157
+84 % +193.903 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAW-Symbol
3272
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,69 Mrd. $
447.244 $ ﹤0,01 %
5.402
-563
-9 % -45.432 $
2025 Q2
4 Quartale
ESRT-Symbol
3273
Empire State Realty Trust
ESRT
815 Mio. $
446.668 $ ﹤0,01 %
82.563
+44.521
+117 % +242.127 $
2025 Q2
4 Quartale
ILCV-Symbol
3274
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
446.266 $ ﹤0,01 %
4.408
+438
+11 % +43.519 $
2021 Q2
20 Quartale
PLOW-Symbol
3275
Douglas Dynamics
PLOW
927 Mio. $
446.113 $ ﹤0,01 %
8.269
+606
+8 % +27.951 $
2025 Q4
2 Quartale
129 130
131
132 133

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .