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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 523 M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
4,676
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3252
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 863 M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
17,689
+495
| +3% | +USD 12.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3253
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 460 k | ﹤0.01% |
34,837
+19,031
| +120% | +USD 225 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3254
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
USD 415 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
3,507
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3255
Red Cat Holdings
RCAT
USD 715 M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
43,106
-3,711
| -8% | -USD 42.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3256
Disc Medicine
IRON
USD 3030 M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
6,254
+2,485
| +66% | +USD 171 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3257
Sweetgreen
SG
USD 1212 M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
51,898
-39,562
| -43% | -USD 302 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3258
Mayville Engineering Co
MEC
USD 355 M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
+12,159
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3259
BioAge Labs
BIOA
USD 229 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
18,535
-6,786
| -27% | -USD 123 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3260
AtriCure
ATRC
USD 2825 M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
16,197
+2,778
| +21% | +USD 78.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3261
Global Net Lease
GNL
USD 1693 M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
50,636
-465
| -0.9% | -USD 4.35 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3262
Cerence
CRNC
USD 408 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
39,895
+20,075
| +101% | +USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3263
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
USD 106 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
16,106
+130
| +0.8% | +USD 3.62 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3264
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
USD 246 M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
131,583
-86,268
| -40% | -USD 287 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3265
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1184 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
7,581
+64
| +0.9% | +USD 3.73 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3266
Silvercorp Metals
SVM
USD 2161 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
44,464
+10,850
| +32% | +USD 131 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3267
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2912 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
+6,503
| Nuevas | +USD 432 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3268
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 6522 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
213,181
+103,261
| +94% | +USD 240 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3269
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 575 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
36,397
-463
| -1% | -USD 5.77 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3270
Capricor Therapeutics
CAPR
USD 387 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
18,587
+1,807
| +11% | +USD 54.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3271
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 791 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
4,724
+2,157
| +84% | +USD 194 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3272
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
5,402
-563
| -9% | -USD 45.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3273
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 798 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
82,563
+44,521
| +117% | +USD 242 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3274
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
4,408
+438
| +11% | +USD 43.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3275
Douglas Dynamics
PLOW
USD 912 M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
8,269
+606
| +8% | +USD 28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.