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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Ezcorp Inc
EZPW
USD 2012 M
| USD 435 k | ﹤0.01% |
12,592
-154
| -1% | -USD 4.86 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3302
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1284 M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
63,781
+3,980
| +7% | +USD 23.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3303
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 703 M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
6,529
+645
| +11% | +USD 42 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3304
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 659 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
73,474
+31,022
| +73% | +USD 216 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3305
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 428 k | ﹤0.01% |
135,487
+41,995
| +45% | +USD 117 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3306
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1165 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
16,575
-234
| -1% | -USD 6.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3307
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
USD 574 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
+15,453
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3308
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
USD 161 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
3,753
+749
| +25% | +USD 79.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3309
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 797 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
+12,681
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3310
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 748 M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
8,119
+2,129
| +36% | +USD 111 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3311
Butterfly Network
BFLY
USD 1989 M
| USD 423 k | ﹤0.01% |
50,233
+892
| +2% | +USD 4.62 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3312
Costamare
CMRE
USD 1663 M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
30,100
-4,723
| -14% | -USD 77.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3313
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1054 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
5,756
-12,078
| -68% | -USD 910 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3314
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 403 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
16,451
+976
| +6% | +USD 25 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3315
ClearPoint Neuro
CLPT
USD 280 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
+23,584
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3316
Ameresco
AMRC
USD 1001 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
15,214
+3,038
| +25% | +USD 87.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3317
Myriad Genetics
MYGN
USD 403 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
73,505
+3,264
| +5% | +USD 14.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3318
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 3973 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
71,608
+629
| +0.9% | +USD 3.82 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3319
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6815 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
+8,775
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3320
Pershing Square USA
PSUS
| USD 419 k | ﹤0.01% |
+11,219
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3321
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 732 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
7,183
-90
| -1% | -USD 5.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3322
Capri Holdings
CPRI
USD 1835 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
22,557
+9,174
| +69% | +USD 176 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3323
AudioEye
AEYE
USD 87.5 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
72,078
+1,346
| +2% | +USD 9.36 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3324
JOYY Inc
JOYY
USD 4046 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
6,338
-631
| -9% | -USD 39.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3325
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1762 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
17,767
+734
| +4% | +USD 16.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.