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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 헬스케어 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.4억
| US$43.5만 | ﹤0.01% |
12,592
-154
| -1% | -US$4.86천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3302
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.4억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
63,781
+3,980
| +7% | +US$2.36만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3303
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.11억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
6,529
+645
| +11% | +US$4.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3304
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.37억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
73,474
+31,022
| +73% | +US$21.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3305
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
135,487
+41,995
| +45% | +US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3306
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$42.7만 | ﹤0.01% |
16,575
-234
| -1% | -US$6.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3307
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.69억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
+15,453
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3308
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
US$1.63억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
3,753
+749
| +25% | +US$7.99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3309
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.91억
| US$42.4만 | ﹤0.01% |
+12,681
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3310
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.48억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
8,119
+2,129
| +36% | +US$11.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3311
Butterfly Network
BFLY
US$19.7억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
50,233
+892
| +2% | +US$4.62천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3312
Costamare
CMRE
US$16.6억
| US$42.2만 | ﹤0.01% |
30,100
-4,723
| -14% | -US$7.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3313
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.5억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
5,756
-12,078
| -68% | -US$91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3314
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.04억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
16,451
+976
| +6% | +US$2.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3315
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.92억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
+23,584
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3316
Ameresco
AMRC
US$10.2억
| US$42만 | ﹤0.01% |
15,214
+3,038
| +25% | +US$8.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3317
Myriad Genetics
MYGN
US$5.52억
| US$42만 | ﹤0.01% |
73,505
+3,264
| +5% | +US$1.48만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3318
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$42만 | ﹤0.01% |
71,608
+629
| +0.9% | +US$3.82천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3319
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$68.3억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
+8,775
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3320
Pershing Square USA
PSUS
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
+11,219
| 신규 | +US$44.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3321
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.39억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
7,183
-90
| -1% | -US$5.2천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3322
Capri Holdings
CPRI
US$18.7억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
22,557
+9,174
| +69% | +US$17.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3323
AudioEye
AEYE
US$1.02억
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
72,078
+1,346
| +2% | +US$9.36천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3324
JOYY Inc
JOYY
US$41.3억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
6,338
-631
| -9% | -US$3.92만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3325
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.7억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
17,767
+734
| +4% | +US$1.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억 규모를 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.