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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.47억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
88,244
-20,851
| -19% | -US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3327
Vera Therapeutics
VERA
US$20.8억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
9,713
-135
| -1% | -US$5.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3328
ServiceTitan Inc
TTAN
US$75.5억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
5,890
-296
| -5% | -US$1.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3329
Xencor
XNCR
US$17.2억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
25,867
+9,545
| +58% | +US$11.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3330
Alarm.com
ALRM
US$28.2억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
+8,907
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3331
Aeva Technologies
AEVA
US$6.91억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
14,452
+3,316
| +30% | +US$6.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3332
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$76.6억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
14,112
+215
| +2% | +US$7.29천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3333
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7533만
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
18,534
+2,504
| +16% | +US$5.78만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3334
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
9,640
+2,683
| +39% | +US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3335
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.44억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
61,926
+15,887
| +35% | +US$9.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3336
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
US$7615만
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
15,709
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3337
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.14억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
9,977
+123
| +1% | +US$5.02천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3338
Cogent Communications
CCOI
US$3.97억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
29,616
+6,320
| +27% | +US$11.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
SILA
3339
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$41만 | ﹤0.01% |
13,513
-1,376
| -9% | -US$4.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3340
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$41만 | ﹤0.01% |
4,095
+304
| +8% | +US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3341
Criteo S.A.
CRTO
US$7.45억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
22,395
+10,919
| +95% | +US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3342
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.05억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
9,440
+107
| +1% | +US$4.73천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3343
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.38억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
15,536
+6
| +0% | +US$158 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3344
LSB Industries
LXU
US$7.55억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
37,753
-995
| -3% | -US$1.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3345
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
13,416
-584
| -4% | -US$1.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3346
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$3.9억
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
+14,113
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3347
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
5,209
-89
| -2% | -US$6.52천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3348
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.1억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
9,253
-557
| -6% | -US$2.29만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3349
Fifth District Bancorp
FDSB
US$8801만
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
25,000
-5,000
| -17% | -US$7.62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3350
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.3억
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
11,380
-350
| -3% | -US$1.23만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.