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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOXR-Symbol
3326
Vox Royalty Corp
VOXR
345 Mio. $
417.394 $ ﹤0,01 %
88.244
-20.851
-19 % -114.745 $
2025 Q4
2 Quartale
VERA-Symbol
3327
Vera Therapeutics
VERA
2,18 Mrd. $
416.785 $ ﹤0,01 %
9.713
-135
-1 % -5.030 $
2025 Q4
2 Quartale
TTAN-Symbol
3328
ServiceTitan Inc
TTAN
7,73 Mrd. $
416.497 $ ﹤0,01 %
5.890
-296
-5 % -19.055 $
2026 Q1
1 Quartal
XNCR-Symbol
3329
Xencor
XNCR
1,85 Mrd. $
416.459 $ ﹤0,01 %
25.867
+9.545
+58 % +119.214 $
2023 Q4
10 Quartale
ALRM-Symbol
3330
Alarm.com
ALRM
2,88 Mrd. $
416.112 $ ﹤0,01 %
+8.907
Neu +399.291 $
2026 Q2
0 Quartale
AEVA-Symbol
3331
Aeva Technologies
AEVA
716 Mio. $
415.064 $ ﹤0,01 %
14.452
+3.316
+30 % +65.261 $
2026 Q1
1 Quartal
BVN-Symbol
3332
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,71 Mrd. $
413.340 $ ﹤0,01 %
14.112
+215
+2 % +7.294 $
2024 Q3
7 Quartale
IFGL-Symbol
3333
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
76,6 Mio. $
413.311 $ ﹤0,01 %
18.534
+2.504
+16 % +57.825 $
2015 Q3
43 Quartale
TYG-Symbol
3334
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
970 Mio. $
413.266 $ ﹤0,01 %
9.640
+2.683
+39 % +123.201 $
2025 Q4
2 Quartale
PRTH-Symbol
3335
Priority Technology Holdings
PRTH
645 Mio. $
413.046 $ ﹤0,01 %
61.926
+15.887
+35 % +91.949 $
2025 Q2
4 Quartale
APOC-Symbol
3336
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
76,1 Mio. $
412.817 $ ﹤0,01 %
15.709
– –
2025 Q1
5 Quartale
PMAY-Symbol
3337
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
816 Mio. $
412.060 $ ﹤0,01 %
9.977
+123
+1 % +5.022 $
2025 Q1
5 Quartale
CCOI-Symbol
3338
Cogent Communications
CCOI
403 Mio. $
411.066 $ ﹤0,01 %
29.616
+6.320
+27 % +116.536 $
2015 Q3
43 Quartale
SILA
3339
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
410.255 $ ﹤0,01 %
13.513
-1.376
-9 % -40.236 $
2024 Q2
8 Quartale
GBIL-Symbol
3340
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
410.138 $ ﹤0,01 %
4.095
+304
+8 % +30.412 $
2026 Q1
1 Quartal
CRTO-Symbol
3341
Criteo S.A.
CRTO
756 Mio. $
409.381 $ ﹤0,01 %
22.395
+10.919
+95 % +195.903 $
2026 Q1
1 Quartal
ISCF-Symbol
3342
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
708 Mio. $
408.658 $ ﹤0,01 %
9.440
+107
+1 % +4.732 $
2025 Q2
4 Quartale
IBIF-Symbol
3343
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
138 Mio. $
408.445 $ ﹤0,01 %
15.536
+6
+0 % +158 $
2025 Q1
5 Quartale
LXU-Symbol
3344
LSB Industries
LXU
742 Mio. $
408.110 $ ﹤0,01 %
37.753
-995
-3 % -13.314 $
2025 Q1
5 Quartale
COMT-Symbol
3345
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,42 Mrd. $
407.432 $ ﹤0,01 %
13.416
-584
-4 % -19.719 $
2025 Q2
4 Quartale
STRZ-Symbol
3346
Starz Entertainment Corp
STRZ
401 Mio. $
407.301 $ ﹤0,01 %
+14.113
Neu +307.460 $
2026 Q2
0 Quartale
JMEE-Symbol
3347
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,92 Mrd. $
406.459 $ ﹤0,01 %
5.209
-89
-2 % -6.524 $
2022 Q2
16 Quartale
UHT-Symbol
3348
Universal Health Realty Income Trust
UHT
523 Mio. $
405.836 $ ﹤0,01 %
9.253
-557
-6 % -22.878 $
2024 Q2
8 Quartale
FDSB-Symbol
3349
Fifth District Bancorp
FDSB
89,1 Mio. $
405.750 $ ﹤0,01 %
25.000
-5.000
-17 % -76.195 $
2024 Q3
7 Quartale
DECW-Symbol
3350
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
230 Mio. $
405.698 $ ﹤0,01 %
11.380
-350
-3 % -12.276 $
2025 Q1
5 Quartale
132 133
134
135 136

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Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .