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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 345 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
88,244
-20,851
| -19% | -USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3327
Vera Therapeutics
VERA
USD 2178 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
9,713
-135
| -1% | -USD 5.03 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3328
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7732 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
5,890
-296
| -5% | -USD 19.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3329
Xencor
XNCR
USD 1844 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
25,867
+9,545
| +58% | +USD 119 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3330
Alarm.com
ALRM
USD 2872 M
| USD 416 k | ﹤0.01% |
+8,907
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3331
Aeva Technologies
AEVA
USD 717 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
14,452
+3,316
| +30% | +USD 65.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3332
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7726 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
14,112
+215
| +2% | +USD 7.29 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3333
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 76.6 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
18,534
+2,504
| +16% | +USD 57.8 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3334
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 972 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
9,640
+2,683
| +39% | +USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3335
Priority Technology Holdings
PRTH
USD 645 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
61,926
+15,887
| +35% | +USD 91.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3336
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
USD 76.1 M
| USD 413 k | ﹤0.01% |
15,709
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3337
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 816 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
9,977
+123
| +1% | +USD 5.02 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3338
Cogent Communications
CCOI
USD 403 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
29,616
+6,320
| +27% | +USD 117 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
SILA
3339
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 410 k | ﹤0.01% |
13,513
-1,376
| -9% | -USD 40.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3340
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7923 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
4,095
+304
| +8% | +USD 30.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3341
Criteo S.A.
CRTO
USD 756 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
22,395
+10,919
| +95% | +USD 196 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3342
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
USD 708 M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
9,440
+107
| +1% | +USD 4.73 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3343
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
USD 138 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
15,536
+6
| +0% | +USD 158 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3344
LSB Industries
LXU
USD 742 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
37,753
-995
| -3% | -USD 13.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3345
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1415 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
13,416
-584
| -4% | -USD 19.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3346
Starz Entertainment Corp
STRZ
USD 401 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
+14,113
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3347
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2921 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
5,209
-89
| -2% | -USD 6.52 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3348
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 523 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
9,253
-557
| -6% | -USD 22.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3349
Fifth District Bancorp
FDSB
USD 89.1 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
25,000
-5,000
| -17% | -USD 76.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3350
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 230 M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
11,380
-350
| -3% | -USD 12.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.