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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Salud | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Kodiak Sciences
KOD
USD 5843 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
11,433
+3,018
| +36% | +USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3277
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 368 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
4,084
-153
| -4% | -USD 17.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3278
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 251 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
9,823
+62
| +0.6% | +USD 2.77 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3279
Fiverr
FVRR
USD 307 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
43,101
+540
| +1% | +USD 5.74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3280
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 252 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
72,657
+39,296
| +118% | +USD 257 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3281
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1110 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
20,174
-52
| -0.3% | -USD 1.15 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3282
UroGen Pharma
URGN
USD 1711 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
12,075
+1,399
| +13% | +USD 37.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3283
Dynex Capital
DX
USD 2720 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
33,859
-2,089
| -6% | -USD 27.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3284
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1090 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
6,843
+3
| +0% | +USD 191 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3285
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
USD 1044 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
19,795
+1,101
| +6% | +USD 25.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3286
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1444 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
17,958
+3,591
| +25% | +USD 94.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3287
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 999 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
+61,531
| Nuevas | +USD 442 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3288
Harmonic Inc
HLIT
USD 1208 M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
27,005
+10,467
| +63% | +USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3289
Backblaze
BLZE
USD 568 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
27,758
+16,591
| +149% | +USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3290
Arlo Technologies
ARLO
USD 1347 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
32,607
-25,906
| -44% | -USD 351 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3291
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4878 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
6,493
+1,174
| +22% | +USD 78.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3292
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1731 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
25,884
-2,898
| -10% | -USD 54.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3293
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
+4,349
| Nuevas | +USD 438 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3294
Civista Bancshares
CIVB
USD 560 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
15,482
+4,429
| +40% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3295
Moelis & Co
MC
USD 3989 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
6,678
-3,034
| -31% | -USD 199 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3296
United States Oil Fund
USO
USD 1851 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
4,104
-2,134
| -34% | -USD 280 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3297
DNOW Inc
DNOW
USD 2851 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
33,677
+11,997
| +55% | +USD 156 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3298
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
16,468
-2,827
| -15% | -USD 74.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3299
York Water
YORW
USD 499 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
14,247
-5,010
| -26% | -USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3300
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1403 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
6,390
+216
| +3% | +USD 13.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.