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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,84 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
11.433
+3.018
| +36% | +US$ 117 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3277
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$ 368 mi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
4.084
-153
| -4% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3278
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 251 mi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
9.823
+62
| +0,6% | +US$ 2,77 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3279
Fiverr
FVRR
US$ 307 mi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
43.101
+540
| +1% | +US$ 5,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3280
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 252 mi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
72.657
+39.296
| +118% | +US$ 257 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3281
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,11 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
20.174
-52
| -0,3% | -US$ 1,15 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3282
UroGen Pharma
URGN
US$ 1,71 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
12.075
+1.399
| +13% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3283
Dynex Capital
DX
US$ 2,72 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
33.859
-2.089
| -6% | -US$ 27,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3284
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,09 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
6.843
+3
| +0% | +US$ 191 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3285
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$ 1,04 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
19.795
+1.101
| +6% | +US$ 25,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3286
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,44 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
17.958
+3.591
| +25% | +US$ 94,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3287
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 999 mi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
+61.531
| Nova | +US$ 442 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3288
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,21 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
27.005
+10.467
| +63% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3289
Backblaze
BLZE
US$ 568 mi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
27.758
+16.591
| +149% | +US$ 115 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3290
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,35 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
32.607
-25.906
| -44% | -US$ 351 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3291
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,88 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
6.493
+1.174
| +22% | +US$ 78,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3292
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,73 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
25.884
-2.898
| -10% | -US$ 54,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3293
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
+4.349
| Nova | +US$ 438 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3294
Civista Bancshares
CIVB
US$ 560 mi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
15.482
+4.429
| +40% | +US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3295
Moelis & Co
MC
US$ 3,99 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
6.678
-3.034
| -31% | -US$ 199 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3296
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
4.104
-2.134
| -34% | -US$ 280 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3297
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,85 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
33.677
+11.997
| +55% | +US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3298
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
16.468
-2.827
| -15% | -US$ 74,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3299
York Water
YORW
US$ 499 mi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
14.247
-5.010
| -26% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3300
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,4 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
6.390
+216
| +3% | +US$ 13,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.