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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Kodiak Sciences
KOD
US$57.4억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
11,433
+3,018
| +36% | +US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3277
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.67억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
4,084
-153
| -4% | -US$1.71만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3278
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
9,823
+62
| +0.6% | +US$2.77천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3279
Fiverr
FVRR
US$3.09억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
43,101
+540
| +1% | +US$5.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3280
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.47억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
72,657
+39,296
| +118% | +US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3281
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11.1억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
20,174
-52
| -0.3% | -US$1.15천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3282
UroGen Pharma
URGN
US$16.7억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
12,075
+1,399
| +13% | +US$3.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3283
Dynex Capital
DX
US$26.2억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
33,859
-2,089
| -6% | -US$2.75만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3284
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.9억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
6,843
+3
| +0% | +US$191 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3285
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.3억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
19,795
+1,101
| +6% | +US$2.56만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3286
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
17,958
+3,591
| +25% | +US$9.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3287
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
+61,531
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3288
Harmonic Inc
HLIT
US$11.8억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
27,005
+10,467
| +63% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3289
Backblaze
BLZE
US$5.75억
| US$44만 | ﹤0.01% |
27,758
+16,591
| +149% | +US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3290
Arlo Technologies
ARLO
US$13.2억
| US$44만 | ﹤0.01% |
32,607
-25,906
| -44% | -US$35.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3291
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.7억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
6,493
+1,174
| +22% | +US$7.88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3292
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
25,884
-2,898
| -10% | -US$5.41만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3293
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
+4,349
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3294
Civista Bancshares
CIVB
US$5.55억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
15,482
+4,429
| +40% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3295
Moelis & Co
MC
US$39.3억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
6,678
-3,034
| -31% | -US$19.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3296
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
4,104
-2,134
| -34% | -US$28만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3297
DNOW Inc
DNOW
US$29.3억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
33,677
+11,997
| +55% | +US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3298
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
16,468
-2,827
| -15% | -US$7.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3299
York Water
YORW
US$4.93억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
14,247
-5,010
| -26% | -US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3300
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$13.8억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
6,390
+216
| +3% | +US$1.38만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.