で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Kodiak Sciences
KOD
$58.8億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
11,433
+3,018
| +36% | +$11.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3277
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
$3.68億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
4,084
-153
| -4% | -$1.71万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3278
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.51億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
9,823
+62
| +0.6% | +$2,766 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3279
Fiverr
FVRR
$3.11億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
43,101
+540
| +1% | +$5,739 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3280
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.57億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
72,657
+39,296
| +118% | +$25.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3281
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$11.1億
| $44.5万 | ﹤0.01% |
20,174
-52
| -0.3% | -$1,150 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3282
UroGen Pharma
URGN
$17.2億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
12,075
+1,399
| +13% | +$3.79万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3283
Dynex Capital
DX
$27.1億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
33,859
-2,089
| -6% | -$2.75万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3284
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.9億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
6,843
+3
| +0% | +$191 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3285
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
$10.4億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
19,795
+1,101
| +6% | +$2.56万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3286
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| $44.2万 | ﹤0.01% |
17,958
+3,591
| +25% | +$9.49万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3287
Cornerstone Total Return Fund
CRF
$10億
| $44.2万 | ﹤0.01% |
+61,531
| 新規 | +$44.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3288
Harmonic Inc
HLIT
$12億
| $44.1万 | ﹤0.01% |
27,005
+10,467
| +63% | +$13.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3289
Backblaze
BLZE
$5.63億
| $44万 | ﹤0.01% |
27,758
+16,591
| +149% | +$11.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3290
Arlo Technologies
ARLO
$13.4億
| $44万 | ﹤0.01% |
32,607
-25,906
| -44% | -$35.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3291
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.9億
| $43.9万 | ﹤0.01% |
6,493
+1,174
| +22% | +$7.88万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3292
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.5億
| $43.9万 | ﹤0.01% |
25,884
-2,898
| -10% | -$5.41万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3293
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
$9.31億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
+4,349
| 新規 | +$43.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3294
Civista Bancshares
CIVB
$5.63億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
15,482
+4,429
| +40% | +$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3295
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
6,678
-3,034
| -31% | -$19.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3296
United States Oil Fund
USO
$18.1億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
4,104
-2,134
| -34% | -$28万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3297
DNOW Inc
DNOW
$28.5億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
33,677
+11,997
| +55% | +$15.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3298
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
16,468
-2,827
| -15% | -$7.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3299
York Water
YORW
$5億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
14,247
-5,010
| -26% | -$15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3300
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.1億
| $43.6万 | ﹤0.01% |
6,390
+216
| +3% | +$1.38万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。