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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Ezcorp Inc
EZPW
$20.5億
| $43.5万 | ﹤0.01% |
12,592
-154
| -1% | -$4,860 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3302
Taysha Gene Therapies
TSHA
$13.6億
| $43.4万 | ﹤0.01% |
63,781
+3,980
| +7% | +$2.36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3303
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.11億
| $43.3万 | ﹤0.01% |
6,529
+645
| +11% | +$4.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3304
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.34億
| $43.2万 | ﹤0.01% |
73,474
+31,022
| +73% | +$21.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3305
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $42.8万 | ﹤0.01% |
135,487
+41,995
| +45% | +$11.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3306
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
16,575
-234
| -1% | -$6,033 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3307
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
$5.68億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
+15,453
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3308
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
CNRG
$1.63億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
3,753
+749
| +25% | +$7.99万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3309
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$7.95億
| $42.4万 | ﹤0.01% |
+12,681
| 新規 | +$39.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3310
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.49億
| $42.3万 | ﹤0.01% |
8,119
+2,129
| +36% | +$11.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3311
Butterfly Network
BFLY
$19.8億
| $42.3万 | ﹤0.01% |
50,233
+892
| +2% | +$4,618 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3312
Costamare
CMRE
$16.5億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
30,100
-4,723
| -14% | -$7.75万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3313
Sabine Royalty Trust
SBR
$10.5億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
5,756
-12,078
| -68% | -$91万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3314
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
$4.04億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
16,451
+976
| +6% | +$2.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3315
ClearPoint Neuro
CLPT
$2.93億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
+23,584
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3316
Ameresco
AMRC
$10.1億
| $42万 | ﹤0.01% |
15,214
+3,038
| +25% | +$8.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3317
Myriad Genetics
MYGN
$5.57億
| $42万 | ﹤0.01% |
73,505
+3,264
| +5% | +$1.48万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3318
Algonquin Power & Utilities
AQN
$40.5億
| $42万 | ﹤0.01% |
71,608
+629
| +0.9% | +$3,819 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3319
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$68.4億
| $41.9万 | ﹤0.01% |
+8,775
| 新規 | +$40.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3320
Pershing Square USA
PSUS
| $41.9万 | ﹤0.01% |
+11,219
| 新規 | +$44.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3321
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
$7.39億
| $41.9万 | ﹤0.01% |
7,183
-90
| -1% | -$5,199 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3322
Capri Holdings
CPRI
$18.6億
| $41.9万 | ﹤0.01% |
22,557
+9,174
| +69% | +$17.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3323
AudioEye
AEYE
$9641万
| $41.9万 | ﹤0.01% |
72,078
+1,346
| +2% | +$9,363 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3324
JOYY Inc
JOYY
$41.2億
| $41.8万 | ﹤0.01% |
6,338
-631
| -9% | -$3.92万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3325
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
$17.7億
| $41.8万 | ﹤0.01% |
17,767
+734
| +4% | +$1.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。