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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$72億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
5,107
-11
| -0.2% | -$841 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3352
Investar Holding Corp
ISTR
$3.97億
| $40.5万 | ﹤0.01% |
+13,523
| 新規 | +$38.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3353
Spire Global
SPIR
$3.46億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
21,684
+7,030
| +48% | +$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3354
Telos
TLS
$3.2億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
87,679
+58,760
| +203% | +$26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3355
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.7億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
4,919
+1,220
| +33% | +$9.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3356
Hoyne Bancorp
HYNE
$1.26億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
24,088
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3357
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
$14.1億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
+5,601
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3358
Gray Television
GTN
$4.72億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
101,380
-74,471
| -42% | -$34.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3359
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
$8.2億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
82,983
+61,847
| +293% | +$32.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3360
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
LDRI
$3321万
| $40.2万 | ﹤0.01% |
15,700
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3361
AllianceBernstein
AB
$32.2億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
11,385
-1,124
| -9% | -$4.25万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3362
Compass Therapeutics
CMPX
$1.53億
| $40万 | ﹤0.01% |
182,841
+76,650
| +72% | +$22.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3363
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.2億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
7,878
-120
| -2% | -$5,791 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3364
MSC Income Fund Inc
MSIF
$5.28億
| $39.9万 | ﹤0.01% |
34,450
-16,076
| -32% | -$19.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3365
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.63億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
125,583
+73,890
| +143% | +$22.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3366
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.84億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
10,515
-1,641
| -13% | -$6.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3367
EyePoint Inc
EYPT
$3884万
| $39.7万 | ﹤0.01% |
27,743
-5,337
| -16% | -$7.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3368
HBT Financial
HBT
$12.9億
| $39.6万 | ﹤0.01% |
+12,376
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3369
Bowman Consulting
BWMN
$7.1億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
13,535
+1,390
| +11% | +$4.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3370
GPGI Inc
GPGI
$37.8億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
24,928
+13,127
| +111% | +$18.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3371
GigaCloud Technology
GCT
$21.1億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
12,492
-1,977
| -14% | -$7.79万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3372
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.5億
| $39.5万 | ﹤0.01% |
19,429
-11,339
| -37% | -$22.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3373
Dakota Gold
DC
$7.54億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
92,526
+3,504
| +4% | +$1.89万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3374
Lifetime Brands
LCUT
$1.91億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
46,140
-8,499
| -16% | -$6.57万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3375
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
$11.3億
| $39.3万 | ﹤0.01% |
3,592
+851
| +31% | +$8.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。