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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$18.9億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
13,057
-8,734
| -40% | -$24.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3377
Truth Social God Bless America ETF
YALL
$8766万
| $39.2万 | ﹤0.01% |
+9,243
| 新規 | +$40万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3378
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
$11.4億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
21,231
-571
| -3% | -$1.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3379
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$27.1億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
7,734
-5,498
| -42% | -$27.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3380
iShares Global Materials ETF
MXI
$4.35億
| $39万 | ﹤0.01% |
3,685
-1,007
| -21% | -$11.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3381
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
$1.19億
| $39万 | ﹤0.01% |
13,994
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3382
Stewart Information Services
STC
$15.9億
| $39万 | ﹤0.01% |
5,904
-645
| -10% | -$4.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3383
Unity Bancorp
UNTY
$5.59億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
6,630
+2,462
| +59% | +$13.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3384
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.35億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
20,802
-3,161
| -13% | -$5.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3385
Idaho Strategic Resources
IDR
$3.33億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
11,816
+4,240
| +56% | +$16.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3386
Exzeo Group
XZO
$14.7億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
+22,905
| 新規 | +$33.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3387
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
$5.69億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
7,972
+1,528
| +24% | +$8.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3388
Mid Penn Bancorp
MPB
$9.1億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
11,074
+395
| +4% | +$1.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3389
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
$4.76億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
2,245
+3
| +0.1% | +$478 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3390
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$5.87億
| $38.5万 | ﹤0.01% |
7,624
-1,704
| -18% | -$8.59万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3391
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
$2.46億
| $38.5万 | ﹤0.01% |
9,153
-950
| -9% | -$3.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3392
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
$4.2億
| $38.5万 | ﹤0.01% |
4,295
-210
| -5% | -$1.73万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3393
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.9億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
8,917
+2,908
| +48% | +$12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3394
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
$10.2億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
7,657
-2,195
| -22% | -$11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
SVC
3395
Service Properties Trust
SVC
$7.67億
| $38万 | ﹤0.01% |
44,988
+7,248
| +19% | +$5.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3396
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
$4.87億
| $38万 | ﹤0.01% |
7,017
+119
| +2% | +$6,311 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3397
BlackSky Technology
BKSY
$7.01億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
13,581
-953
| -7% | -$3.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3398
Savara
SVRA
$9.5億
| $37.9万 | ﹤0.01% |
61,518
+1,689
| +3% | +$9,065 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3399
Wave Life Sciences
WVE
$6.25億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
65,130
+37,556
| +136% | +$24.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3400
Matrix Service
MTRX
$2.89億
| $37.8万 | ﹤0.01% |
27,612
+7,301
| +36% | +$9.41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。