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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Bens industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$ 1,87 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
13.057
-8.734
| -40% | -US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3377
Truth Social God Bless America ETF
YALL
US$ 87,8 mi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
+9.243
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3378
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,14 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
21.231
-571
| -3% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3379
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,71 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
7.734
-5.498
| -42% | -US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3380
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 432 mi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
3.685
-1.007
| -21% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3381
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$ 119 mi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
13.994
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3382
Stewart Information Services
STC
US$ 1,64 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
5.904
-645
| -10% | -US$ 43 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3383
Unity Bancorp
UNTY
US$ 559 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
6.630
+2.462
| +59% | +US$ 134 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3384
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 335 mi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
20.802
-3.161
| -13% | -US$ 56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3385
Idaho Strategic Resources
IDR
US$ 332 mi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
11.816
+4.240
| +56% | +US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3386
Exzeo Group
XZO
US$ 1,53 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
+22.905
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3387
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$ 568 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
7.972
+1.528
| +24% | +US$ 83,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3388
Mid Penn Bancorp
MPB
US$ 927 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
11.074
+395
| +4% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3389
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 481 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
2.245
+3
| +0,1% | +US$ 478 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3390
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 588 mi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
7.624
-1.704
| -18% | -US$ 85,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3391
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 246 mi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
9.153
-950
| -9% | -US$ 39,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3392
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 425 mi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
4.295
-210
| -5% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3393
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,37 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
8.917
+2.908
| +48% | +US$ 120 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3394
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 1,03 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
7.657
-2.195
| -22% | -US$ 110 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
SVC
3395
Service Properties Trust
SVC
US$ 777 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
44.988
+7.248
| +19% | +US$ 57 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3396
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$ 487 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
7.017
+119
| +2% | +US$ 6,31 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3397
BlackSky Technology
BKSY
US$ 680 mi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
13.581
-953
| -7% | -US$ 34,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3398
Savara
SVRA
US$ 974 mi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
61.518
+1.689
| +3% | +US$ 9,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3399
Wave Life Sciences
WVE
US$ 654 mi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
65.130
+37.556
| +136% | +US$ 249 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3400
Matrix Service
MTRX
US$ 278 mi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
27.612
+7.301
| +36% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.